资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.8 | 19.5 | 59.5 | 36.7 | 30.7 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 15.9 | 6.4 | 5.8 | 8.0 | |
| 存货（%） | 17.4 | 8.4 | 3.9 | 4.1 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 4.1 | 1.1 | 2.1 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 66.3 | 49.7 | 72.0 | 49.2 | 47.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.7 | 50.3 | 28.0 | 50.8 | 52.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.0 | 9.1 | 3.1 | 7.7 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 23.8 | 23.1 | 7.8 | 12.9 | 12.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 14.5 | 6.7 | 12.0 | 11.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.2 | 62.5 | 85.5 | -- | 75.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.3 | 16.2 | 7.2 | 2.7 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.0 | 24.1 | 9.2 | 3.4 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.6 | 23.6 | 8.0 | 3.3 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.6 | 149.6 | 108.4 | 39.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 42.6 | 38.7 | 36.9 | 30.9 | 24.3 | |
| 营业利润率（%) | 19.5 | 19.3 | 15.2 | 7.6 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 23.9 | 18.9 | 22.0 | 22.5 | 22.9 | |
| 净利率（%) | 17.2 | 16.4 | 14.0 | 7.7 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 3.0 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 172.8 | 124.6 | 124.6 | 123.8 | 141.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 6.9 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.5 | 53.1 | 65.6 | 63.2 | 62.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 5.1 | 6.2 | 6.0 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 109.4 | 71.5 | 59.1 | 60.7 | 79.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.9 | 59.2 | 54.6 | 83.2 | 67.8 | |
| 缺钱天数（天） | 83.9 | 65.4 | 70.0 | 40.6 | 73.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.4 | 58.4 | 6.8 | 2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.1 | 56.7 | -15.9 | -48.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.5 | 32.4 | 219.4 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 205.2 | 179.1 | 877.8 | 350.3 | 329.1 | |
| 流动比率（%） | 278.2 | 215.4 | 928.4 | 382.4 | 369.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | 19.7 | ∞ | ∞ | 5.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.8 | 37.5 | 14.5 | 24.9 | 24.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 294.9 | 319.2 | 706.1 | 334.1 | 437.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 65.3 | 81.7 | 98.4 | 10.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 85.0 | 79.9 | 48.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.3 | 15.9 | 5.0 | -4.0 | -- |
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