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荣信文化现金流表

-0.19亿

营业现金流

-1.1亿

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

荣信文化现金流表 2021年报 2022年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.57 亿 1.89 亿 1.89 亿 6.3 亿 5.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.48 亿 -0.35 亿 -0.35 亿 -217.64 万 -0.19 亿
现金流入 3.75 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.06 亿 2.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.66 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.92 亿 2.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 766.23 万 0.16 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.1 亿
现金流出 3.27 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.08 亿 2.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.3 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.2 亿 1.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.49 亿 0.5 亿 0.5 亿 0.49 亿 0.49 亿
-支付的各项税费 834.42 万 673.5 万 673.5 万 489.25 万 175.49 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.28 亿 0.28 亿 0.34 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -140.62 万 -374.25 万 -374.25 万 -0.46 亿 -1.1 亿
现金流入 42.87 万 1.7 亿 1.7 亿 22.41 亿 16.76 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.7 亿 1.7 亿 22.34 亿 16.7 亿
+取得投资收益收到的现金 34.17 万 36.43 万 36.43 万 676.06 万 624.79 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.7 万 2,035.0 元 2,035.0 元 7,695.0 元 2.31 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 183.49 万 1.74 亿 1.74 亿 22.87 亿 17.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 183.49 万 410.89 万 410.89 万 0.18 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.7 亿 1.7 亿 22.69 亿 17.73 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.4 万 15.4 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 4.8 亿 4.8 亿 -0.33 亿 -0.23 亿
现金流入 0.0 元 4.95 亿 4.95 亿 0.0 元 -276.96 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.92 亿 4.92 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 290.31 万 290.31 万 0.0 元 -276.96 万
现金流出 0.15 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.33 亿 0.2 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 100.0 万 100.0 万 400.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31.76 万 4.25 万 4.25 万 0.14 亿 419.45 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 433.64 万 0.14 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.84 万 21.81 万 21.81 万 4.96 万 -2.24 万
现金及现金等价物净增加额 0.32 亿 4.41 亿 4.41 亿 -0.82 亿 -1.52 亿
期末现金及现金等价物余额 1.89 亿 6.3 亿 6.3 亿 5.48 亿 3.97 亿


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