荣信文化现金流表
1.63百万
营业现金流
-0.22亿
投资现金流
-6.06百万
融资现金流
现金流表详细项
| 荣信文化现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.89 亿 | 1.89 亿 | 6.3 亿 | 5.48 亿 | 4.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | -0.35 亿 | -217.64 万 | -0.3 亿 | 162.9 万 |
| 现金流入 | 3.1 亿 | 3.1 亿 | 3.06 亿 | 2.78 亿 | 2.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.95 亿 | 2.95 亿 | 2.92 亿 | 2.72 亿 | 2.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 600.09 万 | 519.51 万 |
| 现金流出 | 3.45 亿 | 3.45 亿 | 3.08 亿 | 3.08 亿 | 2.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.6 亿 | 2.6 亿 | 2.2 亿 | 1.91 亿 | 1.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 0.49 亿 | 0.49 亿 | 0.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 673.5 万 | 673.5 万 | 489.25 万 | 168.95 万 | 194.22 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 0.34 亿 | 0.66 亿 | 0.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -374.25 万 | -374.25 万 | -0.46 亿 | -0.13 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 1.7 亿 | 1.7 亿 | 22.41 亿 | 19.76 亿 | 22.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.7 亿 | 1.7 亿 | 22.34 亿 | 19.7 亿 | 22.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 36.43 万 | 36.43 万 | 676.06 万 | 552.2 万 | 632.37 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,035.0 元 | 2,035.0 元 | 7,695.0 元 | 1.78 万 | 1.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.74 亿 | 1.74 亿 | 22.87 亿 | 19.89 亿 | 22.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 410.89 万 | 410.89 万 | 0.18 亿 | 956.3 万 | 780.74 万 |
| -投资支付的现金 | 1.7 亿 | 1.7 亿 | 22.69 亿 | 19.78 亿 | 22.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.4 万 | 114.38 万 | 228.75 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.8 亿 | 4.8 亿 | -0.33 亿 | -853.92 万 | -605.69 万 |
| 现金流入 | 4.95 亿 | 4.95 亿 | 0.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.92 亿 | 4.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.33 亿 | 953.92 万 | 705.69 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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