营业现金流
投资现金流
融资现金流
荣信文化现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.57 亿 | 1.89 亿 | 1.89 亿 | 6.3 亿 | 5.48 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | -0.35 亿 | -0.35 亿 | -217.64 万 | -0.19 亿 |
现金流入 | 3.75 亿 | 3.1 亿 | 3.1 亿 | 3.06 亿 | 2.73 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.66 亿 | 2.95 亿 | 2.95 亿 | 2.92 亿 | 2.62 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 766.23 万 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 0.1 亿 |
现金流出 | 3.27 亿 | 3.45 亿 | 3.45 亿 | 3.08 亿 | 2.92 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.3 亿 | 2.6 亿 | 2.6 亿 | 2.2 亿 | 1.88 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.49 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 0.49 亿 | 0.49 亿 |
-支付的各项税费 | 834.42 万 | 673.5 万 | 673.5 万 | 489.25 万 | 175.49 万 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 0.34 亿 | 0.53 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -140.62 万 | -374.25 万 | -374.25 万 | -0.46 亿 | -1.1 亿 |
现金流入 | 42.87 万 | 1.7 亿 | 1.7 亿 | 22.41 亿 | 16.76 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.7 亿 | 1.7 亿 | 22.34 亿 | 16.7 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 34.17 万 | 36.43 万 | 36.43 万 | 676.06 万 | 624.79 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.7 万 | 2,035.0 元 | 2,035.0 元 | 7,695.0 元 | 2.31 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 183.49 万 | 1.74 亿 | 1.74 亿 | 22.87 亿 | 17.87 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183.49 万 | 410.89 万 | 410.89 万 | 0.18 亿 | 0.13 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.7 亿 | 1.7 亿 | 22.69 亿 | 17.73 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.4 万 | 15.4 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | 4.8 亿 | 4.8 亿 | -0.33 亿 | -0.23 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 4.95 亿 | 4.95 亿 | 0.0 元 | -276.96 万 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.92 亿 | 4.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 290.31 万 | 290.31 万 | 0.0 元 | -276.96 万 |
现金流出 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.33 亿 | 0.2 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1,000.0 万 | 100.0 万 | 100.0 万 | 400.0 万 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.76 万 | 4.25 万 | 4.25 万 | 0.14 亿 | 419.45 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 433.64 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 1.84 万 | 21.81 万 | 21.81 万 | 4.96 万 | -2.24 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.32 亿 | 4.41 亿 | 4.41 亿 | -0.82 亿 | -1.52 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.89 亿 | 6.3 亿 | 6.3 亿 | 5.48 亿 | 3.97 亿 |