资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.4 | 62.5 | 57.0 | 54.3 | 46.8 | |
| 应收款项（%） | 17.8 | 9.8 | 7.4 | 6.3 | 7.3 | |
| 存货（%） | 24.6 | 14.4 | 16.0 | 15.7 | 16.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 83.2 | 89.5 | 84.0 | 79.4 | 75.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 16.8 | 10.5 | 16.0 | 20.6 | 24.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 5.5 | 3.6 | 4.0 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 18.9 | 7.8 | 4.9 | 5.2 | 9.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.3 | 91.8 | -- | 94.8 | 88.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 3.0 | 1.0 | -4.7 | -2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 3.5 | 1.1 | -5.0 | -2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | -2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.0 | 36.9 | 12.5 | -62.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 39.4 | 35.5 | 35.8 | 33.9 | 37.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.3 | 5.2 | 3.4 | -19.9 | -9.5 | |
| 营业费用率（%） | 25.7 | 26.5 | 32.3 | 46.8 | 45.2 | |
| 净利率（%) | 10.7 | 7.3 | 3.6 | -16.7 | -7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.9 | 14.7 | 13.0 | 13.2 | 16.3 | |
| 完整生意周期（天） | 301.2 | 353.9 | 424.1 | 397.5 | 371.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.0 | 110.2 | 113.1 | 88.5 | 89.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 203.2 | 243.7 | 311.1 | 309.1 | 282.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.9 | 113.1 | 93.5 | 73.9 | 107.7 | |
| 缺钱天数（天） | 185.3 | 240.9 | 330.7 | 323.6 | 263.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.9 | -15.4 | -14.7 | -2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.8 | -64.2 | -43.9 | -666.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 115.9 | -1.4 | -5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 310.3 | 965.9 | 1394.4 | 1224.1 | 597.2 | |
| 流动比率（%） | 440.1 | 1150.8 | 1723.3 | 1525.1 | 763.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.7 | 8.2 | 5.1 | 5.2 | 11.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1967.6 | 4330.2 | 2863.0 | 2068.0 | 1231.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.4 | -44.9 | -4.6 | -63.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 173.1 | -10.4 | 25.7 | 8.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.7 | -5.4 | -3.9 | -4.6 | -- |
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