资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 31.1 35.4 62.5 57.0 51.2
应收款项(%) 21.4 17.8 9.8 7.4 9.3
存货(%) 24.6 24.6 14.4 16.0 16.3
其他流动资产(%) 0.8 0.4 0.0 0.1 0.0
流动资产(%) 82.7 83.2 89.5 84.0 82.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 17.3 16.8 10.5 16.0 18.0
负债
应付款项(%) 14.4 13.7 5.5 3.6 4.3
流动负债(%) 22.0 18.9 7.8 4.9 5.4
非流动负债(%) 1.0 0.8 0.5 0.2 0.0
权益
股东权益(%) 76.9 80.3 91.8 -- 94.5
权益乘数(倍) 1.4 1.3 1.1 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.3 7.8 3.0 1.0 -2.4
ROE=净资产收益率(%) 12.6 9.9 3.5 1.1 -2.6
ROIC=资本回报率(%) 12.1 9.1 2.9 0.5 -2.6
税前纯益占实收资本(%) 85.6 75.0 36.9 12.5 --
EPS=每股收益(元) 0.7 0.6 0.3 0.1 -0.3
毛利率(%) 37.4 39.4 35.5 35.8 37.0
营业利润率(%) 11.6 12.3 5.2 3.4 -10.6
营业费用率(%) 24.5 25.7 26.5 32.3 43.7
净利率(%) 12.2 10.7 7.3 3.6 -8.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.7 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 16.5 16.9 14.7 13.0 12.9
完整生意周期(天) 280.7 301.2 353.9 424.1 455.5
应收款项周转率(次/年) 3.8 3.7 3.3 3.2 3.0
应收款项周转天数(天) 95.7 98.0 110.2 113.1 123.2
存货周转率(次/年) 2.0 1.8 1.5 1.2 1.1
存货周转天数(天) 185.0 203.2 243.7 311.1 332.3
应付款项周转天数(天) 117.5 115.9 113.1 93.5 79.4
缺钱天数(天) 163.2 185.3 240.9 330.7 376.1
成长能力
营收增长率(%) -5.1 -0.9 -15.4 -14.7 --
营业利润增长率(%) -17.8 4.8 -64.2 -43.9 --
净资本增长率(%) 9.4 10.2 115.9 -1.4 --
偿债能力
速动比率(%) 263.8 310.3 965.9 1394.4 1204.7
流动比率(%) 375.6 440.1 1150.8 1723.3 1504.0
利息保障倍数(倍) -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 23.1 19.7 8.2 5.1 5.5
长期资金占重资产比率(%) 1731.0 1967.6 4330.2 2863.0 2303.9
现金能力
现金流量比率(%) 23.6 47.4 -44.9 -4.6 --
现金流量允当比率(%) -- 173.1 -10.4 25.7 --
现金再投资比率(%) -4.1 7.7 -5.4 -3.9 --