类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 31.1 | 35.4 | 62.5 | 57.0 | 51.2 | |
应收款项(%) | 21.4 | 17.8 | 9.8 | 7.4 | 9.3 | |
存货(%) | 24.6 | 24.6 | 14.4 | 16.0 | 16.3 | |
其他流动资产(%) | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
流动资产(%) | 82.7 | 83.2 | 89.5 | 84.0 | 82.0 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 17.3 | 16.8 | 10.5 | 16.0 | 18.0 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 14.4 | 13.7 | 5.5 | 3.6 | 4.3 | |
流动负债(%) | 22.0 | 18.9 | 7.8 | 4.9 | 5.4 | |
非流动负债(%) | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 76.9 | 80.3 | 91.8 | -- | 94.5 | |
权益乘数(倍) | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 9.3 | 7.8 | 3.0 | 1.0 | -2.4 | |
ROE=净资产收益率(%) | 12.6 | 9.9 | 3.5 | 1.1 | -2.6 | |
ROIC=资本回报率(%) | 12.1 | 9.1 | 2.9 | 0.5 | -2.6 | |
税前纯益占实收资本(%) | 85.6 | 75.0 | 36.9 | 12.5 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | |
毛利率(%) | 37.4 | 39.4 | 35.5 | 35.8 | 37.0 | |
营业利润率(%) | 11.6 | 12.3 | 5.2 | 3.4 | -10.6 | |
营业费用率(%) | 24.5 | 25.7 | 26.5 | 32.3 | 43.7 | |
净利率(%) | 12.2 | 10.7 | 7.3 | 3.6 | -8.8 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
固定资产周转率(次/年) | 16.5 | 16.9 | 14.7 | 13.0 | 12.9 | |
完整生意周期(天) | 280.7 | 301.2 | 353.9 | 424.1 | 455.5 | |
应收款项周转率(次/年) | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | |
应收款项周转天数(天) | 95.7 | 98.0 | 110.2 | 113.1 | 123.2 | |
存货周转率(次/年) | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
存货周转天数(天) | 185.0 | 203.2 | 243.7 | 311.1 | 332.3 | |
应付款项周转天数(天) | 117.5 | 115.9 | 113.1 | 93.5 | 79.4 | |
缺钱天数(天) | 163.2 | 185.3 | 240.9 | 330.7 | 376.1 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -5.1 | -0.9 | -15.4 | -14.7 | -- | |
营业利润增长率(%) | -17.8 | 4.8 | -64.2 | -43.9 | -- | |
净资本增长率(%) | 9.4 | 10.2 | 115.9 | -1.4 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 263.8 | 310.3 | 965.9 | 1394.4 | 1204.7 | |
流动比率(%) | 375.6 | 440.1 | 1150.8 | 1723.3 | 1504.0 | |
利息保障倍数(倍) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 23.1 | 19.7 | 8.2 | 5.1 | 5.5 | |
长期资金占重资产比率(%) | 1731.0 | 1967.6 | 4330.2 | 2863.0 | 2303.9 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 23.6 | 47.4 | -44.9 | -4.6 | -- | |
现金流量允当比率(%) | -- | 173.1 | -10.4 | 25.7 | -- | |
现金再投资比率(%) | -4.1 | 7.7 | -5.4 | -3.9 | -- |