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盛帮股份现金流表

0.17亿

营业现金流

0.38亿

投资现金流

-0.5亿

融资现金流

现金流表详细项

盛帮股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.43 亿 0.67 亿 1.21 亿 2.69 亿 1.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.51 亿 0.6 亿 0.15 亿 0.46 亿 0.17 亿
现金流入 1.98 亿 2.0 亿 1.93 亿 2.18 亿 1.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.63 亿 1.92 亿 1.88 亿 1.68 亿 1.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 735.13 万 269.22 万 0.45 亿 -0.31 亿
现金流出 1.46 亿 1.39 亿 1.79 亿 1.72 亿 1.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.4 亿 0.23 亿 0.3 亿 0.26 亿 0.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.68 亿 0.75 亿 0.8 亿 0.91 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.31 亿 0.18 亿 0.32 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.18 亿 0.56 亿 0.34 亿 -956.82 万
投资活动产生的现金流量净额 0.31 亿 -42.27 万 -3.05 亿 -1.5 亿 0.38 亿
现金流入 1.7 亿 3.03 亿 2.4 亿 11.34 亿 13.87 亿
+收回投资收到的现金 1.36 亿 3.01 亿 2.37 亿 11.25 亿 13.78 亿
+取得投资收益收到的现金 82.5 万 154.49 万 332.41 万 820.57 万 829.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.34 亿 3.24 万 17.0 万 37.54 万 37.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.39 亿 3.03 亿 5.46 亿 12.83 亿 13.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 361.58 万 199.99 万 0.34 亿 0.33 亿 0.24 亿
-投资支付的现金 1.36 亿 3.01 亿 5.09 亿 12.5 亿 13.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 256.0 万 0.0 元 300.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -618.35 万 4.38 亿 -0.42 亿 -0.5 亿
现金流入 609.07 万 22.81 万 4.52 亿 0.0 元 -182.4 万
+吸收投资收到的现金 214.4 万 0.0 元 4.52 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 394.67 万 22.81 万 0.0 元 0.0 元 -182.4 万
现金流出 0.64 亿 641.16 万 0.14 亿 0.42 亿 0.48 亿
-偿还债务所支付的现金 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 7.62 万 7.37 万 0.4 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 633.54 万 0.14 亿 233.26 万 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.24 亿 0.54 亿 1.48 亿 -1.46 亿 597.61 万
期末现金及现金等价物余额 0.67 亿 1.21 亿 2.69 亿 1.23 亿 1.29 亿


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