资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.5 | 26.5 | 60.2 | 50.6 | 46.8 | |
| 应收款项（%） | 31.3 | 27.5 | 15.4 | 17.4 | 18.2 | |
| 存货（%） | 14.7 | 13.3 | 7.9 | 7.9 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 74.4 | 79.6 | 86.9 | 79.7 | 78.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.6 | 20.4 | 13.1 | 20.3 | 21.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.1 | 14.4 | 7.5 | 9.9 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 21.0 | 20.0 | 10.2 | 12.3 | 8.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.7 | 77.1 | 88.5 | -- | 90.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.7 | 14.6 | 6.5 | 6.4 | 8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.3 | 19.2 | 7.7 | 7.3 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.9 | 19.3 | 7.4 | 7.2 | 9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 229.9 | 190.9 | 113.1 | 141.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 40.7 | 40.6 | 35.3 | 40.9 | 41.6 | |
| 营业利润率（%) | 33.1 | 24.0 | 16.7 | 21.5 | 25.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 18.3 | 18.1 | 20.0 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 28.3 | 21.0 | 15.6 | 18.8 | 21.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 303.3 | 276.3 | 300.0 | 320.3 | 297.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 159.3 | 153.2 | 169.0 | 176.2 | 165.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 143.9 | 123.0 | 131.0 | 144.1 | 132.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.1 | 125.6 | 131.6 | 158.4 | 109.3 | |
| 缺钱天数（天） | 169.1 | 150.7 | 168.4 | 161.9 | 188.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.3 | 14.7 | -2.2 | 11.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 134.8 | -17.0 | -31.8 | 43.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.1 | 21.3 | 130.8 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 284.3 | 330.4 | 776.9 | 582.9 | 828.9 | |
| 流动比率（%） | 354.3 | 396.9 | 855.0 | 647.3 | 931.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 116.7 | 122.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.3 | 22.9 | 11.5 | 13.7 | 9.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 427.4 | 515.2 | 1144.0 | 627.5 | 621.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.3 | 62.2 | 14.8 | 36.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 288.0 | 224.7 | 137.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | 13.9 | 0.1 | 0.4 | -- |
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