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五洲医疗现金流表

1.04亿

营业现金流

-1.94亿

投资现金流

-0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

五洲医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.63 亿 0.47 亿 0.41 亿 1.02 亿 2.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.55 亿 0.63 亿 1.11 亿 0.82 亿 1.04 亿
现金流入 5.28 亿 5.61 亿 6.31 亿 5.92 亿 5.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.71 亿 5.09 亿 5.5 亿 5.34 亿 4.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 598.18 万 562.81 万 0.26 亿 614.74 万 0.13 亿
现金流出 4.73 亿 4.99 亿 5.2 亿 5.1 亿 4.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.89 亿 4.07 亿 4.06 亿 4.05 亿 3.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.53 亿 0.62 亿 0.78 亿 0.74 亿 0.73 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.12 亿 0.11 亿 873.69 万 257.51 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.18 亿 0.25 亿 0.22 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -0.47 亿 -4.31 亿 1.17 亿 -1.94 亿
现金流入 373.2 万 979.43 万 0.73 亿 6.64 亿 7.0 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.72 亿 6.6 亿 6.98 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 417.51 万 417.51 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5,500.0 元 45.0 万 11.31 万 14.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 373.2 万 978.88 万 16.51 万 0.0 元 -231.42 万
现金流出 0.34 亿 0.57 亿 5.04 亿 5.47 亿 8.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.57 亿 1.64 亿 0.71 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 3.31 亿 4.76 亿 8.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 875.01 万 55.66 万 -99.98 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -0.21 亿 3.78 亿 -0.35 亿 -0.28 亿
现金流入 0.32 亿 0.32 亿 4.66 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.11 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.32 亿 0.32 亿 0.55 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.7 亿 0.53 亿 0.88 亿 0.35 亿 0.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.34 亿 0.52 亿 0.67 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 103.34 万 62.05 万 0.34 亿 0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 76.31 万 34.52 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -323.53 万 -93.23 万 249.23 万 195.19 万 316.71 万
现金及现金等价物净增加额 -0.16 亿 -558.81 万 0.61 亿 1.66 亿 -1.15 亿
期末现金及现金等价物余额 0.47 亿 0.41 亿 1.02 亿 2.68 亿 1.53 亿


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