资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 11.3 | 43.2 | 40.9 | 43.2 | |
| 应收款项（%） | 23.0 | 23.5 | 11.0 | 11.0 | 11.4 | |
| 存货（%） | 14.0 | 13.5 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 58.2 | 53.7 | 62.9 | 59.9 | 62.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.8 | 46.3 | 37.1 | 40.1 | 38.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.4 | 17.0 | 9.3 | 7.1 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 37.6 | 28.9 | 12.9 | 10.5 | 10.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.4 | 68.6 | 85.7 | -- | 88.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.5 | 19.3 | 11.6 | 7.1 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.2 | 29.9 | 14.4 | 8.2 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.4 | 28.6 | 12.8 | 7.6 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 134.5 | 156.6 | 123.4 | 104.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 20.3 | 22.6 | 22.4 | 21.3 | 18.1 | |
| 营业利润率（%) | 14.6 | 15.6 | 11.3 | 12.8 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 7.0 | 8.9 | 7.6 | 10.2 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 13.3 | 13.0 | 11.3 | 8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 2.3 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 99.6 | 103.6 | 105.5 | 106.7 | 127.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.1 | 58.9 | 61.2 | 63.8 | 82.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 39.5 | 44.8 | 44.3 | 42.9 | 45.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.2 | 63.6 | 61.7 | 60.4 | 62.8 | |
| 缺钱天数（天） | 23.4 | 40.1 | 43.8 | 46.3 | 64.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.2 | 8.9 | 6.7 | -2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.6 | 16.1 | -22.5 | 10.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.2 | 35.2 | 175.3 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.4 | 139.1 | 440.5 | 517.2 | 538.0 | |
| 流动比率（%） | 154.6 | 185.7 | 487.9 | 570.2 | 589.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 20.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.6 | 31.4 | 14.3 | 11.6 | 11.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 162.4 | 168.1 | 256.4 | 232.5 | 245.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.7 | 56.5 | 102.4 | 91.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 104.3 | 87.7 | 89.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.4 | 3.5 | 3.2 | 6.2 | -- |
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