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华康医疗现金流表

-1.98百万

营业现金流

-2.82亿

投资现金流

2.08亿

融资现金流

现金流表详细项

华康医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.32 亿 0.95 亿 1.89 亿 1.33 亿 1.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.85 亿 0.45 亿 -3.42 亿 -1.87 亿 -197.76 万
现金流入 8.94 亿 8.19 亿 8.45 亿 14.84 亿 14.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.76 亿 7.69 亿 7.86 亿 14.2 亿 14.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.49 亿 0.59 亿 0.64 亿 0.61 亿
现金流出 8.09 亿 7.74 亿 11.87 亿 16.71 亿 14.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.91 亿 4.98 亿 7.45 亿 10.42 亿 8.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.86 亿 1.26 亿 1.82 亿 2.78 亿 3.0 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.29 亿 0.85 亿 1.0 亿 0.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 1.21 亿 1.75 亿 2.5 亿 2.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -359.03 万 -733.92 万 -5.21 亿 -1.46 亿 -2.82 亿
现金流入 21.46 万 5.56 万 2.34 亿 4.12 亿 0.36 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.3 亿 4.0 亿 0.22 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 331.79 万 0.12 亿 2.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.46 万 5.56 万 29.95 万 7.91 万 0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8,764.0 元
现金流出 380.49 万 739.48 万 7.55 亿 5.57 亿 3.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 380.49 万 653.48 万 1.25 亿 5.47 亿 2.73 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 6.3 亿 1,000.0 万 0.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 86.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 0.57 亿 8.08 亿 3.72 亿 2.08 亿
现金流入 2.19 亿 1.61 亿 9.53 亿 5.09 亿 7.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 9.53 亿 0.0 元 500.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.94 亿 1.61 亿 0.0 元 5.09 亿 7.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.36 亿 1.04 亿 1.46 亿 1.37 亿 5.1 亿
-偿还债务所支付的现金 1.96 亿 0.87 亿 1.22 亿 1.0 亿 4.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 665.66 万 501.48 万 0.12 亿 0.23 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.14 亿 831.04 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.64 亿 0.94 亿 -0.56 亿 0.39 亿 -0.76 亿
期末现金及现金等价物余额 0.95 亿 1.89 亿 1.33 亿 1.73 亿 0.96 亿


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