资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 19.0 | 27.8 | 9.3 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 53.6 | 54.9 | 46.6 | 48.3 | 48.4 | |
| 存货（%） | 13.8 | 12.1 | 11.2 | 9.5 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 90.6 | 92.1 | 90.0 | 73.1 | 72.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.4 | 7.9 | 10.0 | 26.9 | 27.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 16.1 | 13.4 | 11.2 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 39.9 | 49.8 | 29.1 | 37.6 | 36.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.3 | 47.8 | 69.7 | -- | 58.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 7.7 | 5.7 | 4.1 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 14.8 | 9.1 | 6.3 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 14.0 | 9.0 | 5.9 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.8 | 119.5 | 127.1 | 114.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 33.1 | 37.3 | 38.3 | 38.0 | 39.4 | |
| 营业利润率（%) | 7.8 | 10.8 | 9.6 | 7.7 | 5.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 22.6 | 24.6 | 25.8 | 26.4 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 9.5 | 8.6 | 6.7 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.0 | 24.2 | 31.2 | 5.2 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 324.3 | 335.3 | 377.4 | 384.3 | 479.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 235.5 | 243.9 | 274.0 | 284.9 | 333.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 88.8 | 91.4 | 103.4 | 99.4 | 145.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.3 | 105.3 | 128.6 | 118.2 | 106.2 | |
| 缺钱天数（天） | 227.0 | 230.0 | 248.7 | 266.1 | 373.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.5 | 13.0 | 38.1 | 34.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.7 | 55.5 | 23.5 | 7.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.5 | 15.9 | 179.2 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.6 | 160.7 | 270.5 | 169.4 | 162.2 | |
| 流动比率（%） | 227.1 | 185.0 | 309.0 | 194.7 | 196.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.7 | 12.3 | ∞ | 16.8 | 5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.7 | 52.2 | 30.3 | 39.3 | 41.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1473.5 | 1762.0 | 2053.6 | 299.0 | 311.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.2 | 7.2 | -49.6 | -17.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 143.0 | -129.1 | -46.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.8 | -9.6 | -29.0 | -18.0 | -- |
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