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软通动力现金流表

4.64亿

营业现金流

-19.98亿

投资现金流

27.8亿

融资现金流

现金流表详细项

软通动力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.96 亿 28.45 亿 29.74 亿 62.98 亿 61.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.23 亿 6.47 亿 10.12 亿 8.72 亿 4.64 亿
现金流入 136.79 亿 168.26 亿 200.62 亿 189.19 亿 286.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 133.98 亿 166.13 亿 197.69 亿 185.46 亿 281.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.8 亿 2.12 亿 2.87 亿 3.3 亿 5.34 亿
现金流出 122.56 亿 161.79 亿 190.5 亿 180.46 亿 281.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.03 亿 3.38 亿 4.58 亿 5.91 亿 95.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 102.18 亿 139.7 亿 165.11 亿 154.74 亿 161.87 亿
-支付的各项税费 8.62 亿 8.48 亿 11.52 亿 10.65 亿 11.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.73 亿 10.23 亿 9.28 亿 9.17 亿 13.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.29 亿 -2.2 亿 -8.52 亿 -9.19 亿 -19.98 亿
现金流入 115.53 万 0.65 亿 56.54 亿 66.21 亿 56.71 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.29 亿 600.0 万 1.94 亿 184.18 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 169.77 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 115.53 万 166.43 万 337.1 万 442.9 万 664.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.35 亿 56.45 亿 64.23 亿 56.6 亿
现金流出 2.3 亿 2.85 亿 65.06 亿 75.4 亿 76.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.83 亿 2.83 亿 3.96 亿 5.4 亿 5.22 亿
-投资支付的现金 200.0 万 279.14 万 0.0 元 6.41 亿 6.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.92 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.45 亿 2,745.0 元 61.11 亿 63.6 亿 55.84 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.31 亿 -2.92 亿 31.53 亿 -0.57 亿 27.8 亿
现金流入 30.65 亿 23.4 亿 71.6 亿 25.64 亿 76.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 43.99 亿 0.79 亿 -0.44 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.79 亿 -0.44 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 27.95 亿 23.4 亿 27.1 亿 24.1 亿 65.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.7 亿 0.0 元 0.51 亿 0.75 亿 11.29 亿
现金流出 34.96 亿 26.32 亿 40.07 亿 26.21 亿 48.46 亿
-偿还债务所支付的现金 28.66 亿 23.43 亿 32.89 亿 23.01 亿 25.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.69 亿 1.34 亿 4.19 亿 0.82 亿 3.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.62 亿 1.55 亿 2.99 亿 2.38 亿 20.06 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.14 亿 -611.72 万 0.1 亿 295.78 万 -0.8 亿
现金及现金等价物净增加额 7.49 亿 1.29 亿 33.24 亿 -1.0 亿 11.66 亿
期末现金及现金等价物余额 28.45 亿 29.74 亿 62.98 亿 61.97 亿 73.63 亿


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