资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.2 | 28.5 | 42.1 | 40.0 | 27.2 | |
| 应收款项（%） | 36.4 | 44.3 | 33.0 | 32.7 | 32.7 | |
| 存货（%） | 6.9 | 6.6 | 4.5 | 4.6 | 17.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 82.9 | 82.8 | 83.4 | 80.9 | 83.8 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.1 | 17.2 | 16.6 | 19.1 | 16.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 45.8 | 47.5 | 30.9 | 30.5 | 42.8 | |
| 非流动负债（%） | 9.9 | 4.8 | 2.5 | 1.7 | 11.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.3 | 47.8 | 66.6 | -- | 45.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.5 | 9.5 | 7.4 | 3.2 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.9 | 20.6 | 12.9 | 5.2 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.0 | 14.2 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 441.1 | 282.9 | 202.6 | 62.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.5 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 27.2 | 24.7 | 21.3 | 19.3 | 13.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 6.1 | 5.2 | 2.8 | 0.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 18.8 | 16.7 | 16.6 | 12.2 | |
| 净利率（%) | 9.7 | 5.6 | 5.0 | 2.8 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.4 | 24.2 | 26.7 | 23.2 | 32.4 | |
| 完整生意周期（天） | 114.7 | 107.2 | 108.7 | 122.6 | 125.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.5 | 87.9 | 92.0 | 104.6 | 86.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.1 | 18.9 | 21.9 | 20.3 | 9.3 | |
| 存货周转天数（天） | 24.2 | 19.3 | 16.7 | 18.0 | 39.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 19.8 | |
| 缺钱天数（天） | 111.4 | 104.4 | 105.5 | 118.2 | 105.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.6 | 27.9 | 14.9 | -8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 78.9 | -25.8 | -2.7 | -50.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.2 | 23.4 | 99.6 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 166.0 | 160.4 | 254.9 | 250.6 | 153.8 | |
| 流动比率（%） | 181.0 | 174.3 | 269.6 | 265.6 | 195.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.7 | 8.9 | 14.4 | 30.0 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.7 | 52.2 | 33.4 | 32.1 | 54.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 776.2 | 756.9 | 1479.4 | 1239.1 | 1123.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.8 | 13.2 | 21.7 | 18.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 213.7 | 194.1 | 196.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.6 | -35.6 | -28.8 | -16.1 | -- |
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