和顺科技现金流表
-0.81亿
营业现金流
-2.11亿
投资现金流
0.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 和顺科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.42 亿 | 0.51 亿 | 7.83 亿 | 2.31 亿 | 0.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.84 亿 | 0.63 亿 | -582.75 万 | -0.64 亿 | -0.81 亿 |
| 现金流入 | 3.54 亿 | 3.49 亿 | 3.07 亿 | 3.49 亿 | 4.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.45 亿 | 3.11 亿 | 2.47 亿 | 3.17 亿 | 3.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 875.59 万 | 0.17 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 2.7 亿 | 2.87 亿 | 3.13 亿 | 4.13 亿 | 4.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.6 亿 | 1.99 亿 | 2.43 亿 | 3.22 亿 | 3.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.45 亿 | 0.49 亿 | 0.42 亿 | 0.54 亿 | 0.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.23 亿 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | -2.33 亿 | -4.93 亿 | -1.44 亿 | -2.11 亿 |
| 现金流入 | 0.17 亿 | 5.79 亿 | 5.22 亿 | 7.24 亿 | 7.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 941.16 万 | 615.32 万 | 395.55 万 | 495.47 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.16 万 | 4,161.0 元 | 4,161.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 5.7 亿 | 5.16 亿 | 7.2 亿 | 8.2 亿 |
| 现金流出 | 0.69 亿 | 8.12 亿 | 10.15 亿 | 8.68 亿 | 10.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.65 亿 | 2.4 亿 | 2.6 亿 | 2.25 亿 | 2.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 300.17 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.37 万 | 5.72 亿 | 7.55 亿 | 6.4 亿 | 7.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | 9.02 亿 | -0.54 亿 | 0.31 亿 | 0.75 亿 |
| 现金流入 | 1.09 亿 | 10.93 亿 | 0.88 亿 | 1.56 亿 | 2.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.36 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 648.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 648.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.32 亿 | 1.91 亿 | 1.42 亿 | 1.24 亿 | 1.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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