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和顺科技现金流表

-0.37亿

营业现金流

-0.67亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

和顺科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.15 亿 0.42 亿 0.51 亿 7.83 亿 2.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.5 亿 0.84 亿 0.63 亿 -582.75 万 -0.37 亿
现金流入 2.72 亿 3.54 亿 3.49 亿 3.07 亿 3.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.66 亿 3.45 亿 3.11 亿 2.47 亿 2.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 532.74 万 875.59 万 0.17 亿 0.16 亿 0.19 亿
现金流出 2.22 亿 2.7 亿 2.87 亿 3.13 亿 3.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.7 亿 1.6 亿 1.99 亿 2.43 亿 2.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.28 亿 0.45 亿 0.49 亿 0.42 亿 0.53 亿
-支付的各项税费 655.46 万 0.5 亿 0.23 亿 0.12 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 -0.51 亿 -2.33 亿 -4.93 亿 -0.67 亿
现金流入 0.51 亿 0.17 亿 5.79 亿 5.22 亿 9.16 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.66 亿
+取得投资收益收到的现金 9.45 万 0.0 元 941.16 万 615.32 万 790.16 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.16 万 4,918.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.51 亿 0.17 亿 5.7 亿 5.16 亿 11.74 亿
现金流出 1.12 亿 0.69 亿 8.12 亿 10.15 亿 9.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.72 亿 0.65 亿 2.4 亿 2.6 亿 1.75 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -5.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 400.37 万 5.72 亿 7.55 亿 13.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.38 亿 -0.23 亿 9.02 亿 -0.54 亿 -0.33 亿
现金流入 1.59 亿 1.09 亿 10.93 亿 0.88 亿 0.73 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 10.36 亿 0.0 元 0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.28 亿 0.91 亿 0.57 亿 0.88 亿 0.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 -3.0 元
现金流出 1.21 亿 1.32 亿 1.91 亿 1.42 亿 1.06 亿
-偿还债务所支付的现金 0.82 亿 1.09 亿 1.12 亿 0.6 亿 0.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 499.73 万 493.56 万 0.58 亿 0.82 亿 0.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 0.19 亿 0.21 亿 0.0 元 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.43 万 -10.76 万 -2,430.0 元 35.43 万 10.08 万
现金及现金等价物净增加额 0.27 亿 931.29 万 7.32 亿 -5.52 亿 -1.37 亿
期末现金及现金等价物余额 0.42 亿 0.51 亿 7.83 亿 2.31 亿 0.94 亿


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