资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 8.1 | 48.6 | 28.7 | 15.2 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 9.1 | 3.8 | 3.6 | 6.5 | |
| 存货（%） | 12.2 | 13.6 | 9.0 | 11.5 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 39.8 | 42.6 | 63.9 | 46.6 | 38.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.2 | 57.4 | 36.1 | 53.4 | 61.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 5.9 | 2.1 | 4.9 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 31.9 | 25.6 | 5.0 | 9.5 | 9.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 3.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.4 | 71.4 | 93.1 | -- | 89.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.1 | 20.7 | 5.7 | 0.9 | -1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.8 | 30.1 | 6.6 | 1.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.9 | 24.6 | 5.3 | 0.5 | -1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 142.9 | 236.4 | 105.1 | 20.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 35.8 | 33.8 | 19.9 | 14.0 | 10.1 | |
| 营业利润率（%) | 22.7 | 22.2 | 14.6 | 3.9 | -7.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 10.9 | 6.7 | 9.3 | 12.9 | |
| 净利率（%) | 19.7 | 19.3 | 13.0 | 3.5 | -5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 124.4 | 95.6 | 150.5 | 218.2 | 234.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.6 | 12.7 | 8.3 | 7.1 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.3 | 28.7 | 44.0 | 51.3 | 78.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 5.5 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 90.2 | 66.9 | 106.6 | 166.9 | 155.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.6 | 29.3 | 33.3 | 57.6 | 63.2 | |
| 缺钱天数（天） | 88.9 | 66.3 | 117.2 | 160.6 | 170.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 59.2 | 69.7 | -21.3 | -16.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 108.2 | 65.7 | -48.0 | -77.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.0 | 35.5 | 217.5 | -4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.6 | 112.9 | 1088.6 | 369.8 | 292.1 | |
| 流动比率（%） | 124.9 | 166.0 | 1267.5 | 491.2 | 419.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.2 | 30.8 | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.6 | 28.6 | 6.9 | 11.2 | 10.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 140.1 | 176.7 | 349.1 | 183.1 | 178.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.7 | 49.4 | 77.1 | -3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 31.1 | 22.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.4 | -9.8 | -8.4 | -10.1 | -- |
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