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普瑞眼科现金流表

4.81亿

营业现金流

-8.19亿

投资现金流

-2.39亿

融资现金流

现金流表详细项

普瑞眼科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.55 亿 2.85 亿 1.71 亿 9.26 亿 8.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.28 亿 3.59 亿 3.19 亿 6.14 亿 4.81 亿
现金流入 13.81 亿 17.55 亿 17.56 亿 26.94 亿 27.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.55 亿 17.29 亿 17.3 亿 26.52 亿 27.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.26 亿 0.26 亿 0.41 亿 0.32 亿
现金流出 11.53 亿 13.95 亿 14.36 亿 20.79 亿 22.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.94 亿 5.54 亿 5.45 亿 8.04 亿 8.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.53 亿 4.9 亿 5.5 亿 8.04 亿 9.01 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.65 亿 0.58 亿 0.96 亿 1.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.59 亿 2.85 亿 2.84 亿 3.75 亿 4.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.94 亿 -4.29 亿 -6.02 亿 -5.68 亿 -8.19 亿
现金流入 0.54 亿 415.74 万 0.2 亿 9.35 亿 14.48 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 240.0 万 0.0 元 8.46 亿 14.46 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 342.63 万 175.74 万 102.09 万 22.48 万 77.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.89 亿 102.0 万
现金流出 1.49 亿 4.34 亿 6.22 亿 15.03 亿 22.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.47 亿 2.55 亿 3.28 亿 6.27 亿 6.55 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 2.94 亿 8.75 亿 16.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.69 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 202.0 万 12.0 万 0.0 元 102.0 万 102.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -338.17 万 -0.44 亿 10.38 亿 -1.66 亿 -2.39 亿
现金流入 40.0 万 1.1 亿 13.54 亿 2.83 亿 5.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 11.52 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.1 亿 2.03 亿 2.83 亿 5.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 40.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 378.17 万 1.54 亿 3.16 亿 4.49 亿 7.48 亿
-偿还债务所支付的现金 215.52 万 0.18 亿 1.14 亿 1.42 亿 3.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 122.65 万 455.08 万 904.18 万 0.28 亿 0.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 40.0 万 1.32 亿 1.94 亿 2.8 亿 2.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -1,588.0 元 -29.41 万 -40.68 万 -40.68 万
现金及现金等价物净增加额 1.3 亿 -1.14 亿 7.55 亿 -1.21 亿 -5.77 亿
期末现金及现金等价物余额 2.85 亿 1.71 亿 9.26 亿 8.06 亿 2.28 亿


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