资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.7 | 7.3 | 25.2 | 17.4 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 5.6 | 2.3 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | |
| 存货（%） | 7.0 | 3.9 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 45.9 | 18.0 | 32.3 | 25.2 | 22.4 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 8.1 | 17.4 | |
| 非流动资产（%） | 54.1 | 82.0 | 67.7 | 74.8 | 77.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 6.3 | 5.2 | 8.7 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 24.3 | 21.1 | 15.8 | 21.7 | 16.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 38.2 | 27.9 | 30.2 | 35.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.8 | 40.8 | 56.2 | -- | 47.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 5.4 | 0.7 | 6.5 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 10.4 | 1.4 | 12.3 | -1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 13.3 | 2.1 | 12.4 | -2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 136.3 | 123.8 | 45.2 | 242.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 43.2 | 43.4 | 41.7 | 44.0 | 39.2 | |
| 营业利润率（%) | 11.7 | 8.4 | 3.9 | 14.2 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 31.3 | 35.5 | 38.7 | 32.7 | 33.7 | |
| 净利率（%) | 8.0 | 5.5 | 1.2 | 10.2 | -0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 51.3 | 44.9 | 47.7 | 43.0 | 48.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.2 | 28.6 | 30.7 | 30.6 | 25.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.8 | 12.8 | 11.9 | 11.9 | 14.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.3 | 11.3 | 10.2 | 11.7 | 10.6 | |
| 存货周转天数（天） | 35.5 | 32.2 | 35.8 | 31.1 | 34.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.8 | 54.5 | 61.2 | 72.9 | 64.9 | |
| 缺钱天数（天） | -11.5 | -9.6 | -13.5 | -29.9 | -16.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.2 | 25.5 | 0.9 | 57.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 72.2 | -10.2 | -52.8 | 471.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.6 | 11.1 | 118.0 | 12.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.5 | 67.3 | 185.5 | 101.9 | 113.5 | |
| 流动比率（%） | 189.2 | 85.7 | 204.0 | 116.5 | 134.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 52.7 | 3.9 | 2.2 | 6.6 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.2 | 59.2 | 43.8 | 51.9 | 52.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 242.5 | 370.6 | 680.8 | 330.3 | 319.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 81.0 | 73.4 | 54.8 | 58.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 92.4 | 98.6 | 94.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 25.5 | 11.2 | 0.1 | 4.4 | -- |
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