资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.3 | 25.2 | 17.4 | 10.9 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | |
| 存货（%） | 3.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 18.0 | 32.3 | 25.2 | 18.9 | 20.1 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 0.7 | 8.1 | 8.9 | 19.5 | |
| 非流动资产（%） | 82.0 | 67.7 | 74.8 | 81.1 | 79.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 5.2 | 8.7 | 5.4 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 21.1 | 15.8 | 21.7 | 19.6 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 38.2 | 27.9 | 30.2 | 34.3 | 34.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.8 | 56.2 | -- | 46.1 | 46.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 0.7 | 6.5 | -2.0 | -2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 1.4 | 12.3 | -4.6 | -5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 2.1 | 12.4 | 6.7 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 123.8 | 45.2 | 242.1 | -17.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.2 | 1.8 | -0.7 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 43.4 | 41.7 | 44.0 | 37.0 | 34.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 3.9 | 14.2 | 0.3 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | 35.5 | 38.7 | 32.7 | 36.5 | 31.9 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 1.2 | 10.2 | -3.5 | -4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 2.5 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 44.9 | 47.7 | 43.0 | 47.4 | 53.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 28.6 | 30.7 | 30.6 | 24.3 | 23.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.8 | 11.9 | 11.9 | 15.0 | 15.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.3 | 10.2 | 11.7 | 11.3 | 9.7 | |
| 存货周转天数（天） | 32.2 | 35.8 | 31.1 | 32.4 | 37.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.5 | 61.2 | 72.9 | 72.2 | 57.7 | |
| 缺钱天数（天） | -9.6 | -13.5 | -29.9 | -24.7 | -4.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.5 | 0.9 | 57.5 | -1.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.2 | -52.8 | 471.5 | -98.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.1 | 118.0 | 12.1 | -8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.3 | 185.5 | 101.9 | 80.2 | 82.9 | |
| 流动比率（%） | 85.7 | 204.0 | 116.5 | 96.7 | 105.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 2.2 | 6.6 | 0.7 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.2 | 43.8 | 51.9 | 53.9 | 53.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 370.6 | 680.8 | 330.3 | 283.8 | 293.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 73.4 | 54.8 | 58.9 | 42.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.4 | 98.6 | 94.7 | 90.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.2 | 0.1 | 4.4 | -8.7 | -- |
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