宏源药业现金流表
-0.5亿
营业现金流
-1.25亿
投资现金流
-0.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宏源药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.44 亿 | 2.24 亿 | 0.96 亿 | 2.37 亿 | 5.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.42 亿 | 1.96 亿 | 2.15 亿 | 0.35 亿 | -0.5 亿 |
| 现金流入 | 9.01 亿 | 8.47 亿 | 13.05 亿 | 14.41 亿 | 12.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.85 亿 | 8.33 亿 | 12.52 亿 | 13.66 亿 | 11.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.1 亿 | 0.19 亿 | 0.43 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 7.58 亿 | 6.51 亿 | 10.9 亿 | 14.05 亿 | 12.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.46 亿 | 3.09 亿 | 7.72 亿 | 10.39 亿 | 10.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.27 亿 | 1.43 亿 | 1.73 亿 | 1.95 亿 | 2.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.89 亿 | 0.93 亿 | 0.81 亿 | 0.99 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 1.06 亿 | 0.64 亿 | 0.72 亿 | 0.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.0 亿 | -2.58 亿 | -3.7 亿 | -20.69 亿 | -1.25 亿 |
| 现金流入 | 2.54 亿 | 134.06 万 | 2.27 亿 | 32.2 亿 | 34.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 31.78 亿 | 34.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 78.79 万 | 1.32 万 | 1.23 亿 | 0.41 亿 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.53 亿 | 132.74 万 | 1.04 亿 | 113.96 万 | 134.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.55 亿 | 2.59 亿 | 5.97 亿 | 52.9 亿 | 35.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 2.59 亿 | 5.07 亿 | 4.75 亿 | 0.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.98 亿 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 48.15 亿 | 34.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 320.34 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.55 亿 | -0.66 亿 | 2.9 亿 | 21.53 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 2.1 亿 | 1.29 亿 | 4.94 亿 | 23.1 亿 | 1.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.96 亿 | 47.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 47.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.64 亿 | 1.94 亿 | 2.04 亿 | 1.57 亿 | 2.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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