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宏源药业现金流表

-0.83亿

营业现金流

2.88亿

投资现金流

-1.99亿

融资现金流

现金流表详细项

宏源药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.44 亿 2.24 亿 0.96 亿 2.37 亿 3.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.42 亿 1.96 亿 2.15 亿 0.35 亿 -0.83 亿
现金流入 9.01 亿 8.47 亿 13.05 亿 14.41 亿 12.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.85 亿 8.33 亿 12.52 亿 13.66 亿 11.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.1 亿 0.19 亿 0.43 亿 0.34 亿
现金流出 7.58 亿 6.51 亿 10.9 亿 14.05 亿 13.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.46 亿 3.09 亿 7.72 亿 10.39 亿 9.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.27 亿 1.43 亿 1.73 亿 1.95 亿 2.03 亿
-支付的各项税费 0.89 亿 0.93 亿 0.81 亿 0.99 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 1.06 亿 0.64 亿 0.72 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.0 亿 -2.58 亿 -3.7 亿 -20.69 亿 2.88 亿
现金流入 2.54 亿 134.06 万 2.27 亿 32.2 亿 47.25 亿
+收回投资收到的现金 1.01 亿 0.0 元 0.0 元 31.78 亿 46.09 亿
+取得投资收益收到的现金 78.79 万 1.32 万 1.23 亿 0.41 亿 1.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.53 亿 132.74 万 1.04 亿 113.96 万 80.54 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.55 亿 2.59 亿 5.97 亿 52.9 亿 44.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.57 亿 2.59 亿 5.07 亿 4.75 亿 3.57 亿
-投资支付的现金 0.98 亿 0.0 元 0.9 亿 48.15 亿 43.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.55 亿 -0.66 亿 2.9 亿 21.53 亿 -1.99 亿
现金流入 2.1 亿 1.29 亿 4.94 亿 23.1 亿 0.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 21.96 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.0 亿 1.1 亿 4.94 亿 0.21 亿 0.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 970.8 万 0.19 亿 0.0 元 0.93 亿 281.37 万
现金流出 3.64 亿 1.94 亿 2.04 亿 1.57 亿 2.54 亿
-偿还债务所支付的现金 2.9 亿 1.88 亿 0.55 亿 0.98 亿 0.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 874.36 万 221.53 万 0.15 亿 0.54 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.66 亿 407.53 万 1.35 亿 566.46 万 1.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -757.38 万 -112.62 万 565.04 万 57.03 万 299.99 万
现金及现金等价物净增加额 0.8 亿 -1.28 亿 1.41 亿 1.2 亿 849.76 万
期末现金及现金等价物余额 2.24 亿 0.96 亿 2.37 亿 3.56 亿 3.65 亿


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