资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 5.0 | 10.2 | 33.4 | 28.8 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 12.6 | 12.7 | 6.8 | 8.5 | |
| 存货（%） | 19.6 | 15.8 | 9.6 | 3.4 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 3.9 | 6.1 | 7.2 | |
| 流动资产（%） | 53.7 | 42.3 | 43.3 | 56.7 | 51.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.3 | 57.7 | 56.7 | 43.3 | 48.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 14.0 | 24.0 | 11.3 | 14.4 | |
| 流动负债（%） | 28.7 | 25.4 | 33.9 | 16.2 | 20.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 5.6 | 11.3 | 6.7 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.6 | 69.0 | 54.8 | -- | 74.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.6 | 23.6 | 14.3 | 1.8 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.4 | 34.5 | 23.8 | 2.7 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.1 | 32.8 | 20.6 | 2.3 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.6 | 154.5 | 141.6 | 26.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 38.4 | 33.6 | 23.3 | 13.0 | 11.3 | |
| 营业利润率（%) | 24.9 | 34.8 | 24.3 | 5.1 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 10.2 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 19.7 | 31.3 | 22.0 | 4.2 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 1.9 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 217.6 | 190.0 | 158.2 | 133.5 | 141.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.8 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.9 | 63.1 | 70.9 | 78.0 | 88.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 4.2 | 6.6 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 143.7 | 126.9 | 87.3 | 55.6 | 52.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.7 | 86.4 | 147.1 | 160.4 | 153.7 | |
| 缺钱天数（天） | 137.9 | 103.5 | 11.1 | -26.9 | -12.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.7 | 21.1 | 30.8 | -0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.2 | 69.1 | -8.6 | -78.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.7 | 41.7 | 27.1 | 106.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.0 | 104.4 | 99.4 | 329.1 | 235.7 | |
| 流动比率（%） | 187.4 | 166.7 | 127.6 | 350.0 | 255.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.9 | 131.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.4 | 31.0 | 45.2 | 22.8 | 25.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 214.0 | 205.6 | 159.6 | 248.9 | 203.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.4 | 31.7 | 16.3 | 3.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 90.1 | 92.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.8 | 0.1 | 0.4 | -2.6 | -- |
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