杰创智能现金流表
-0.39亿
营业现金流
-1.61亿
投资现金流
-0.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杰创智能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.27 亿 | 3.49 亿 | 1.88 亿 | 6.45 亿 | 2.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.98 亿 | -0.31 亿 | -534.1 万 | 0.31 亿 | -0.39 亿 |
| 现金流入 | 11.58 亿 | 7.95 亿 | 7.21 亿 | 8.2 亿 | 7.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.06 亿 | 7.45 亿 | 6.48 亿 | 7.72 亿 | 6.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.48 亿 | 0.72 亿 | 0.48 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流出 | 9.6 亿 | 8.27 亿 | 7.26 亿 | 7.89 亿 | 8.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.39 亿 | 5.72 亿 | 4.69 亿 | 5.46 亿 | 5.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.86 亿 | 1.15 亿 | 1.4 亿 | 1.37 亿 | 1.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.48 亿 | 0.39 亿 | 0.3 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.87 亿 | 1.0 亿 | 0.88 亿 | 0.91 亿 | 0.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.02 亿 | -2.25 亿 | -2.61 亿 | -1.23 亿 | -1.61 亿 |
| 现金流入 | 6.35 亿 | 6.53 亿 | 15.38 亿 | 15.27 亿 | 14.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.34 亿 | 6.51 亿 | 15.32 亿 | 15.2 亿 | 14.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 109.41 万 | 233.95 万 | 645.71 万 | 690.74 万 | 904.19 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.6 万 | 6.02 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.37 亿 | 8.78 亿 | 18.0 亿 | 16.5 亿 | 16.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.13 亿 | 1.6 亿 | 1.5 亿 | 0.82 亿 | 0.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.24 亿 | 7.18 亿 | 16.5 亿 | 15.67 亿 | 15.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -3.15 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.06 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.26 亿 | 0.95 亿 | 7.24 亿 | -0.45 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 0.55 亿 | 1.34 亿 | 9.74 亿 | 0.1 亿 | 0.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 23.67 万 | 0.0 元 | 9.31 亿 | 0.0 元 | 275.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23.67 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.3 亿 | 0.39 亿 | 2.51 亿 | 0.55 亿 | 0.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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