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杰创智能现金流表

-1.17亿

营业现金流

-0.43亿

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

杰创智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.27 亿 3.49 亿 1.88 亿 6.45 亿 5.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.98 亿 -0.31 亿 -534.1 万 0.31 亿 -1.17 亿
现金流入 11.58 亿 7.95 亿 7.21 亿 8.2 亿 6.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.06 亿 7.45 亿 6.48 亿 7.72 亿 6.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.48 亿 0.72 亿 0.48 亿 0.47 亿
现金流出 9.6 亿 8.27 亿 7.26 亿 7.89 亿 7.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.39 亿 5.72 亿 4.69 亿 5.46 亿 5.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.86 亿 1.15 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.34 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 0.39 亿 0.3 亿 0.14 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.87 亿 1.0 亿 0.88 亿 0.91 亿 1.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 -2.25 亿 -2.61 亿 -1.23 亿 -0.43 亿
现金流入 6.35 亿 6.53 亿 15.38 亿 15.27 亿 12.98 亿
+收回投资收到的现金 6.34 亿 6.51 亿 15.32 亿 15.2 亿 12.93 亿
+取得投资收益收到的现金 109.41 万 233.95 万 645.71 万 690.74 万 497.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.6 万 7.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.37 亿 8.78 亿 18.0 亿 16.5 亿 13.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.13 亿 1.6 亿 1.5 亿 0.82 亿 0.35 亿
-投资支付的现金 6.24 亿 7.18 亿 16.5 亿 15.67 亿 13.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 49.06 万 53.06 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.26 亿 0.95 亿 7.24 亿 -0.45 亿 -0.52 亿
现金流入 0.55 亿 1.34 亿 9.74 亿 0.1 亿 0.19 亿
+吸收投资收到的现金 23.67 万 0.0 元 9.31 亿 0.0 元 185.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 23.67 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.55 亿 1.34 亿 0.42 亿 0.1 亿 919.33 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 26.75 万 0.0 元 75.71 万 0.0 元 800.0 万
现金流出 0.3 亿 0.39 亿 2.51 亿 0.55 亿 0.71 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.17 亿 1.87 亿 0.26 亿 0.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 122.48 万 437.96 万 0.27 亿 0.21 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 871.65 万 0.18 亿 0.37 亿 826.86 万 0.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.22 亿 -1.61 亿 4.57 亿 -1.37 亿 -2.13 亿
期末现金及现金等价物余额 3.49 亿 1.88 亿 6.45 亿 5.08 亿 2.95 亿


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