资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.5 | 18.4 | 37.9 | 31.7 | 23.8 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 19.8 | 15.8 | 20.3 | 24.8 | |
| 存货（%） | 38.5 | 32.6 | 16.6 | 14.1 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 86.2 | 76.0 | 75.3 | 72.0 | 68.1 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 13.8 | 24.0 | 24.7 | 28.0 | 31.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 22.1 | 12.0 | 16.7 | 16.0 | |
| 流动负债（%） | 56.7 | 48.9 | 26.9 | 30.0 | 28.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 10.1 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.2 | 41.0 | 71.6 | -- | 70.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 7.7 | 3.0 | 0.3 | -2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.8 | 19.1 | 5.0 | 0.4 | -3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.0 | 15.9 | 4.0 | 0.0 | -3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 189.6 | 161.9 | 68.4 | 0.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 34.0 | 28.6 | 26.4 | 19.3 | 17.2 | |
| 营业利润率（%) | 19.8 | 13.1 | 7.3 | 0.1 | -8.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.1 | 15.4 | 19.8 | 19.8 | 26.3 | |
| 净利率（%) | 17.0 | 11.6 | 7.5 | 0.8 | -7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 80.9 | 89.2 | 4.5 | 2.6 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 383.5 | 368.5 | 444.4 | 362.7 | 451.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.9 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.3 | 94.3 | 158.6 | 176.9 | 250.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 284.2 | 274.2 | 285.7 | 185.8 | 201.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.5 | 153.9 | 200.9 | 174.3 | 205.5 | |
| 缺钱天数（天） | 241.0 | 214.6 | 243.5 | 188.4 | 246.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.0 | 26.8 | -20.2 | 13.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 113.8 | -16.4 | -53.6 | -98.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.3 | 21.1 | 158.3 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.2 | 88.5 | 218.4 | 193.2 | 189.6 | |
| 流动比率（%） | 152.1 | 155.2 | 280.1 | 240.3 | 236.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 241.4 | 545.9 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.8 | 59.0 | 28.4 | 31.2 | 29.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 427.3 | 248.2 | 453.5 | 423.6 | 391.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.5 | -4.2 | -0.9 | 4.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 17.3 | 24.0 | 32.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 29.5 | -8.9 | -15.6 | -1.5 | -- |
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