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威尔高现金流表

0.99亿

营业现金流

-3.38亿

投资现金流

9.54亿

融资现金流

现金流表详细项

威尔高现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.11 亿 0.38 亿 0.43 亿 0.61 亿 6.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.92 亿 1.05 亿 -0.14 亿 1.3 亿 0.99 亿
现金流入 4.83 亿 7.29 亿 7.93 亿 7.15 亿 7.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.57 亿 6.94 亿 7.51 亿 6.76 亿 7.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 316.86 万 666.7 万 0.1 亿 0.33 亿 0.5 亿
现金流出 3.9 亿 6.24 亿 8.07 亿 5.85 亿 6.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.76 亿 4.48 亿 6.13 亿 3.6 亿 4.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.76 亿 1.15 亿 1.3 亿 1.45 亿 1.64 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.26 亿 0.23 亿 0.26 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.35 亿 0.41 亿 0.55 亿 0.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.67 亿 -0.99 亿 -0.61 亿 -3.54 亿 -3.38 亿
现金流入 0.61 亿 1.68 亿 0.24 亿 684.0 元 7.25 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 34.6 万 311.44 万 118.15 万 0.0 元 197.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.18 万 16.46 万 27.9 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.6 亿 1.65 亿 0.22 亿 684.0 元 7.23 亿
现金流出 1.28 亿 2.67 亿 0.84 亿 3.54 亿 10.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.67 亿 1.0 亿 0.64 亿 1.95 亿 3.4 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.61 亿 1.68 亿 0.2 亿 1.58 亿 7.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 155.84 万 -9.88 万 0.91 亿 8.51 亿 9.54 亿
现金流入 2.51 亿 2.16 亿 2.1 亿 10.1 亿 11.21 亿
+吸收投资收到的现金 0.98 亿 1.25 亿 0.0 元 8.98 亿 8.98 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.97 亿 0.9 亿 1.05 亿 1.12 亿 2.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.56 亿 99.71 万 1.05 亿 22.51 万 -267.53 万
现金流出 2.49 亿 2.16 亿 1.19 亿 1.59 亿 1.66 亿
-偿还债务所支付的现金 0.84 亿 0.89 亿 0.8 亿 1.17 亿 1.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 0.18 亿 378.55 万 391.26 万 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.98 亿 1.09 亿 0.36 亿 0.38 亿 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -26.17 万 -9.26 万 248.61 万 208.84 万 238.3 万
现金及现金等价物净增加额 0.27 亿 537.33 万 0.18 亿 6.29 亿 7.18 亿
期末现金及现金等价物余额 0.38 亿 0.43 亿 0.61 亿 6.9 亿 14.09 亿


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