资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 46.8 | 34.6 | 29.0 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 13.5 | 18.7 | |
| 存货（%） | 8.2 | 10.5 | 12.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.7 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 71.2 | 60.9 | 62.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.8 | 39.1 | 37.3 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 26.9 | 23.7 | |
| 流动负债（%） | 26.2 | 38.9 | 42.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.2 | 2.3 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 60.8 | 54.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 2.5 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 3.8 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 2.8 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.5 | 34.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 23.0 | 18.1 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.3 | 4.8 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 10.5 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 5.5 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 210.9 | 202.3 | 202.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.3 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.5 | 110.6 | 107.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.0 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 90.4 | 91.8 | 94.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 185.3 | 225.8 | 185.4 | |
| 缺钱天数（天） | 25.5 | -23.5 | 16.7 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -1.7 | 24.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.6 | -51.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 206.3 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 240.8 | 129.7 | 116.2 | |
| 流动比率（%） | 272.3 | 156.6 | 146.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 26.7 | 39.2 | 45.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 305.8 | 175.0 | 170.8 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 25.3 | 9.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.1 | 42.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.0 | -10.3 | -- |
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