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华融化学现金流表

-7.96百万

营业现金流

-2.49亿

投资现金流

1.27亿

融资现金流

现金流表详细项

华融化学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.44 亿 1.06 亿 2.82 亿 5.59 亿 3.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.74 亿 0.36 亿 1.29 亿 0.39 亿 -795.65 万
现金流入 9.1 亿 6.72 亿 12.27 亿 9.73 亿 9.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.82 亿 6.55 亿 12.1 亿 9.38 亿 9.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.17 亿 0.13 亿 0.18 亿 0.14 亿
现金流出 8.37 亿 6.36 亿 10.98 亿 9.33 亿 9.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.82 亿 4.99 亿 9.19 亿 7.3 亿 7.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.62 亿 0.67 亿 0.82 亿 0.87 亿 0.93 亿
-支付的各项税费 0.66 亿 0.43 亿 0.74 亿 0.82 亿 0.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.27 亿 0.23 亿 0.35 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.4 亿 1.43 亿 -10.77 亿 -4.0 亿 -2.49 亿
现金流入 2.74 亿 6.77 亿 35.46 亿 47.79 亿 59.54 亿
+收回投资收到的现金 2.7 亿 6.6 亿 35.21 亿 47.34 亿 58.97 亿
+取得投资收益收到的现金 209.49 万 489.13 万 0.25 亿 0.43 亿 0.55 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 148.89 万 0.12 亿 0.0 元 134.57 万 109.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.13 亿 5.34 亿 46.23 亿 51.79 亿 62.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 0.74 亿 0.49 亿 0.5 亿 0.55 亿
-投资支付的现金 4.7 亿 4.6 亿 45.74 亿 51.29 亿 61.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.29 亿 -261.52 万 12.21 亿 1.54 亿 1.27 亿
现金流入 1.54 亿 766.89 万 13.78 亿 10.83 亿 11.96 亿
+吸收投资收到的现金 0.24 亿 0.0 元 9.01 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 766.89 万 4.58 亿 10.63 亿 11.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 0.18 亿 0.2 亿 0.63 亿
现金流出 1.24 亿 0.1 亿 1.57 亿 9.29 亿 10.69 亿
-偿还债务所支付的现金 0.9 亿 1,000.0 万 1.21 亿 8.12 亿 10.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 393.72 万 1.5 万 0.28 亿 0.44 亿 1.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 26.91 万 805.3 万 0.73 亿 -0.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -56.85 万 -39.14 万 361.41 万 0.11 亿 10.28 万
现金及现金等价物净增加额 -1.38 亿 1.76 亿 2.76 亿 -1.96 亿 -1.29 亿
期末现金及现金等价物余额 1.06 亿 2.82 亿 5.59 亿 3.62 亿 2.33 亿


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