资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.3 | 36.0 | 73.0 | 75.4 | 72.5 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 14.7 | 7.8 | 6.0 | 8.0 | |
| 存货（%） | 10.7 | 11.4 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 76.5 | 66.9 | 86.8 | 86.5 | 85.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.5 | 33.1 | 13.2 | 13.5 | 14.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 2.0 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 20.3 | 15.5 | 25.0 | 29.8 | 28.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.1 | 83.4 | 74.6 | -- | 71.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.8 | 13.7 | 8.1 | 5.9 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.2 | 16.9 | 10.6 | 8.1 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.6 | 16.7 | 9.0 | 6.4 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.2 | 32.9 | 33.9 | 33.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.4 | 25.5 | 16.7 | 18.9 | 19.5 | |
| 营业利润率（%) | 13.1 | 18.4 | 12.6 | 15.1 | 11.2 | |
| 营业费用率（%） | 7.3 | 8.7 | 5.6 | 10.6 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 10.9 | 15.8 | 10.8 | 13.1 | 9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.5 | 7.9 | 9.0 | 5.4 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 92.3 | 124.2 | 72.7 | 74.8 | 82.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 5.9 | 7.9 | 6.6 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.6 | 61.5 | 46.4 | 55.6 | 55.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.5 | 5.8 | 13.9 | 19.0 | 13.6 | |
| 存货周转天数（天） | 34.7 | 62.6 | 26.2 | 19.3 | 26.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.2 | 20.7 | 23.8 | 29.9 | 34.3 | |
| 缺钱天数（天） | 71.1 | 103.5 | 48.9 | 44.9 | 47.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.5 | -31.9 | 76.1 | -6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.7 | -4.3 | 20.4 | 11.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.0 | 18.4 | 152.7 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 325.2 | 357.9 | 339.3 | 284.6 | 289.9 | |
| 流动比率（%） | 377.8 | 431.3 | 347.7 | 290.5 | 297.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 51.5 | 329.1 | ∞ | ∞ | 35.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.9 | 16.6 | 25.4 | 29.9 | 28.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 430.4 | 270.6 | 615.8 | 632.0 | 622.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.3 | 29.8 | 23.3 | 5.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 64.8 | 166.7 | 115.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.0 | 3.9 | -1.7 | -50.8 | -- |
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