富士莱现金流表

8.43百万

营业现金流

2.3亿

投资现金流

-0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

富士莱现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.59 亿 0.69 亿 3.13 亿 2.6 亿 3.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.67 亿 2.0 亿 1.51 亿 0.95 亿 843.37
现金流入 5.04 亿 5.55 亿 5.78 亿 5.2 亿 4.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.8 亿 5.22 亿 5.32 亿 5.0 亿 3.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 716.53 612.13 0.24 亿 0.1 亿 0.12 亿
现金流出 3.37 亿 3.55 亿 4.27 亿 4.26 亿 4.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.19 亿 2.33 亿 2.76 亿 2.75 亿 2.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.58 亿 0.7 亿 0.81 亿 0.83 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.18 亿 0.3 亿 0.28 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.46 亿 0.51 亿 0.41 亿 0.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.54 亿 0.3 亿 -11.74 亿 0.49 亿 2.3 亿
现金流入 3.22 亿 1.71 亿 21.95 亿 40.4 亿 30.96 亿
+收回投资收到的现金 3.1 亿 1.6 亿 21.66 亿 40.14 亿 30.75 亿
+取得投资收益收到的现金 257.02 171.57 0.16 亿 0.24 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.2 15.34 18.51 6.95 6.92
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 964.9 899.71 0.13 亿 125.32 22.65
现金流出 4.76 亿 1.41 亿 33.69 亿 39.91 亿 28.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.66 亿 0.81 亿 0.5 亿 0.42 亿 0.57 亿
-投资支付的现金 4.1 亿 0.6 亿 33.04 亿 39.45 亿 28.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13.61 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 35.6 0.0 0.15 亿 488.94 179.62
筹资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 0.18 亿 9.43 亿 -0.54 亿 -0.59 亿
现金流入 0.0 0.19 亿 10.24 亿 0.0 0.0
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 10.24 亿 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.0 0.19 亿 0.0 0.0 0.0
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 1.0 亿 43.63 0.81 亿 0.54 亿 0.59 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 0.0 0.19 亿 0.0 0.0
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.0 亿 43.63 0.37 亿 0.53 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0 0.26 亿 71.28 390.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -227.47 -464.6 0.27 亿 59.78 114.42
现金及现金等价物净增加额 -0.9 亿 2.43 亿 -0.53 亿 0.9 亿 1.81 亿
期末现金及现金等价物余额 0.69 亿 3.13 亿 2.6 亿 3.5 亿 5.3 亿