富士莱(301258)现金流表历史数据图解

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富士莱现金流表

0.52亿

营业现金流

36.61万

投资现金流

-0.67亿

融资现金流

现金流表详细项

富士莱现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.59 亿	0.69 亿	3.13 亿	2.6 亿	3.5 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.67 亿	2.0 亿	1.51 亿	0.95 亿	0.52 亿
现金流入	5.04 亿	5.55 亿	5.78 亿	5.2 亿	4.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.8 亿	5.22 亿	5.32 亿	5.0 亿	4.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	716.53 万	612.13 万	0.24 亿	0.1 亿	0.16 亿
现金流出	3.37 亿	3.55 亿	4.27 亿	4.26 亿	3.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.19 亿	2.33 亿	2.76 亿	2.75 亿	2.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.43 亿	0.58 亿	0.7 亿	0.81 亿	0.82 亿
-支付的各项税费	0.31 亿	0.18 亿	0.3 亿	0.28 亿	0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.44 亿	0.46 亿	0.51 亿	0.41 亿	0.45 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.54 亿	0.3 亿	-11.74 亿	0.49 亿	36.61 万
现金流入	3.22 亿	1.71 亿	21.95 亿	40.4 亿	33.05 亿
+收回投资收到的现金	3.1 亿	1.6 亿	21.66 亿	40.14 亿	32.73 亿
+取得投资收益收到的现金	257.02 万	171.57 万	0.16 亿	0.24 亿	0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	8.2 万	15.34 万	18.51 万	6.95 万	614.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	964.9 万	899.71 万	0.13 亿	125.32 万	22.65 万
现金流出	4.76 亿	1.41 亿	33.69 亿	39.91 亿	33.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.66 亿	0.81 亿	0.5 亿	0.42 亿	0.76 亿
-投资支付的现金	4.1 亿	0.6 亿	33.04 亿	39.45 亿	32.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13.61 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	35.6 万	0.0 元	0.15 亿	488.94 万	59.53 万
筹资活动产生的现金流量净额	-1.0 亿	0.18 亿	9.43 亿	-0.54 亿	-0.67 亿
现金流入	0.0 元	0.19 亿	10.24 亿	0.0 元	0.0 元
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	10.24 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.19 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.0 亿	43.63 万	0.81 亿	0.54 亿	0.67 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.19 亿	0.0 元	0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.0 亿	43.63 万	0.37 亿	0.53 亿	0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.26 亿	71.28 万	0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-227.47 万	-464.6 万	0.27 亿	59.78 万	-92.61 万
现金及现金等价物净增加额	-0.9 亿	2.43 亿	-0.53 亿	0.9 亿	-0.15 亿
期末现金及现金等价物余额	0.69 亿	3.13 亿	2.6 亿	3.5 亿	3.34 亿

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