资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.4 | 67.7 | 67.1 | 64.6 | 61.9 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 4.4 | 2.8 | 4.2 | 3.4 | |
| 存货（%） | 7.1 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 53.2 | 78.6 | 77.9 | 77.2 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.8 | 21.4 | 22.1 | 22.8 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 5.5 | 4.0 | 5.7 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 17.8 | 7.1 | 5.3 | 7.0 | 8.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.6 | 89.9 | -- | 90.4 | 88.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.7 | 11.6 | 5.3 | 0.8 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.6 | 13.5 | 5.9 | 0.9 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.1 | 11.0 | 5.5 | 0.5 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 201.4 | 252.4 | 140.2 | 19.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 40.3 | 45.2 | 38.4 | 19.6 | 17.5 | |
| 营业利润率（%) | 27.1 | 36.2 | 27.3 | 4.7 | 20.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 9.0 | 16.8 | 17.9 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 23.0 | 31.2 | 22.9 | 3.8 | 17.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 133.2 | 169.2 | 226.2 | 227.6 | 199.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.8 | 57.0 | 56.8 | 62.7 | 59.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 75.4 | 112.2 | 169.4 | 164.9 | 139.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.4 | 140.6 | 121.0 | 107.4 | 135.6 | |
| 缺钱天数（天） | 6.8 | 28.6 | 105.2 | 120.2 | 63.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.4 | 8.9 | -13.9 | -12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.4 | 45.3 | -35.0 | -84.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.3 | 154.0 | 3.1 | -3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 258.7 | 1018.7 | 1330.7 | 1003.0 | 788.8 | |
| 流动比率（%） | 298.3 | 1100.5 | 1470.8 | 1109.6 | 856.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.4 | 10.1 | 8.1 | 9.6 | 11.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 189.3 | 471.6 | 520.1 | 489.0 | 397.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 115.3 | 100.9 | 84.5 | 32.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 171.5 | 145.3 | 120.1 | 97.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 25.0 | 3.6 | 2.0 | -1.5 | -- |
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