资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.7 | 36.4 | 67.7 | 67.1 | 65.2 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 8.8 | 4.4 | 2.8 | 3.8 | |
| 存货（%） | 7.6 | 7.1 | 5.8 | 7.4 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 47.3 | 53.2 | 78.6 | 77.9 | 78.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.7 | 46.8 | 21.4 | 22.1 | 21.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 12.9 | 5.5 | 4.0 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 14.1 | 17.8 | 7.1 | 5.3 | 5.8 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 5.6 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.0 | 76.6 | 89.9 | -- | 91.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.3 | 13.7 | 11.6 | 5.3 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.4 | 17.6 | 13.5 | 5.9 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.1 | 18.1 | 11.0 | 5.5 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 239.8 | 201.4 | 252.4 | 140.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 47.3 | 40.3 | 45.2 | 38.4 | 24.5 | |
| 营业利润率（%) | 35.5 | 27.1 | 36.2 | 27.3 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 13.4 | 9.0 | 16.8 | 23.0 | |
| 净利率（%) | 29.6 | 23.0 | 31.2 | 22.9 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 159.7 | 133.2 | 169.2 | 226.2 | 250.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.7 | 57.8 | 57.0 | 56.8 | 70.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 4.8 | 3.3 | 2.2 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 94.9 | 75.4 | 112.2 | 169.4 | 179.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.9 | 126.4 | 140.6 | 121.0 | 119.7 | |
| 缺钱天数（天） | 17.8 | 6.8 | 28.6 | 105.2 | 130.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.4 | 9.4 | 8.9 | -13.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.4 | -16.4 | 45.3 | -35.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | 19.3 | 154.0 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 281.9 | 258.7 | 1018.7 | 1330.7 | 1233.3 | |
| 流动比率（%） | 336.1 | 298.3 | 1100.5 | 1470.8 | 1366.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.5 | 34.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.0 | 23.4 | 10.1 | 8.1 | 8.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 177.5 | 189.3 | 471.6 | 520.1 | 528.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 150.3 | 115.3 | 100.9 | 84.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 149.7 | 171.5 | 145.3 | 120.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.8 | 25.0 | 3.6 | 2.0 | -- |
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