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格力博现金流表

6.65亿

营业现金流

-9.56亿

投资现金流

-9.03亿

融资现金流

现金流表详细项

格力博现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.39 亿 1.44 亿 3.1 亿 2.49 亿 17.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.73 亿 -0.61 亿 -7.86 亿 0.62 亿 6.65 亿
现金流入 46.19 亿 54.38 亿 58.61 亿 49.33 亿 58.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 42.73 亿 48.99 亿 53.7 亿 45.88 亿 54.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.27 亿 0.17 亿 0.65 亿 0.59 亿
现金流出 39.45 亿 54.99 亿 66.48 亿 48.71 亿 51.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.81 亿 39.74 亿 49.17 亿 31.21 亿 35.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.59 亿 8.4 亿 8.71 亿 8.77 亿 9.32 亿
-支付的各项税费 1.37 亿 1.06 亿 0.88 亿 0.67 亿 0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.68 亿 5.78 亿 7.72 亿 8.05 亿 6.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.78 亿 -0.45 亿 -2.25 亿 -11.95 亿 -9.56 亿
现金流入 1.0 亿 5.1 亿 1.94 亿 26.26 亿 30.72 亿
+收回投资收到的现金 0.75 亿 3.73 亿 1.6 亿 25.52 亿 29.62 亿
+取得投资收益收到的现金 926.08 万 0.12 亿 479.58 万 0.61 亿 0.85 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 87.67 万 121.91 万 306.03 万 627.34 万 775.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 735.99 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 732.41 万 1.24 亿 0.26 亿 681.28 万 0.18 亿
现金流出 5.78 亿 5.55 亿 4.19 亿 38.21 亿 40.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.37 亿 3.42 亿 3.96 亿 5.24 亿 4.43 亿
-投资支付的现金 3.82 亿 2.13 亿 0.19 亿 32.12 亿 34.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.59 亿 0.0 元 442.26 万 0.85 亿 1.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.84 亿 2.77 亿 9.33 亿 26.46 亿 -9.03 亿
现金流入 13.85 亿 16.4 亿 24.05 亿 64.41 亿 16.02 亿
+吸收投资收到的现金 1.09 亿 0.0 元 0.0 元 36.16 亿 0.54 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.88 亿 16.4 亿 24.05 亿 27.73 亿 14.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.88 亿 0.0 元 0.0 元 0.52 亿 1.08 亿
现金流出 15.68 亿 13.62 亿 14.73 亿 37.95 亿 25.05 亿
-偿还债务所支付的现金 9.6 亿 10.75 亿 13.18 亿 33.61 亿 18.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.96 亿 0.21 亿 0.49 亿 1.32 亿 0.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.12 亿 2.67 亿 1.06 亿 3.02 亿 5.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -601.44 万 -565.5 万 0.18 亿 -238.22 万 -0.31 亿
现金及现金等价物净增加额 532.27 万 1.66 亿 -0.61 亿 15.11 亿 -12.25 亿
期末现金及现金等价物余额 1.44 亿 3.1 亿 2.49 亿 17.59 亿 5.34 亿


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