资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 12.1 | 7.7 | 33.4 | 35.0 | |
| 应收款项（%） | 14.5 | 17.7 | 16.7 | 12.9 | 12.7 | |
| 存货（%） | 36.1 | 42.1 | 48.0 | 26.0 | 24.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 81.5 | 81.0 | 80.1 | 77.9 | 77.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.5 | 19.0 | 19.9 | 22.1 | 22.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.7 | 38.6 | 25.7 | 15.3 | 21.1 | |
| 流动负债（%） | 64.4 | 55.7 | 63.5 | 35.9 | 39.7 | |
| 非流动负债（%） | 9.8 | 18.4 | 12.6 | 11.0 | 10.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.7 | 26.0 | 23.8 | -- | 49.5 | |
| 权益乘数（倍） | 6.7 | 3.9 | 4.0 | 2.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.5 | 6.2 | 4.7 | -6.5 | -3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 117.3 | 24.1 | 18.8 | -15.9 | -6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 57.6 | 15.4 | 2.2 | 0.0 | -3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 269.8 | 75.5 | 58.9 | -143.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 0.8 | 0.7 | -1.0 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 35.1 | 27.5 | 25.7 | 22.7 | 22.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.1 | 5.5 | 4.0 | -13.2 | -7.1 | |
| 营业费用率（%） | 22.3 | 22.2 | 21.8 | 33.7 | 27.2 | |
| 净利率（%) | 13.2 | 5.6 | 5.1 | -10.3 | -5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.6 | 11.3 | 10.1 | 7.2 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 184.5 | 232.5 | 312.3 | 348.6 | 274.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.8 | 6.8 | 5.3 | 4.3 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.2 | 53.7 | 68.6 | 84.1 | 71.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 147.3 | 178.9 | 243.7 | 264.5 | 203.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.8 | 171.0 | 170.2 | 147.9 | 135.3 | |
| 缺钱天数（天） | 42.7 | 61.5 | 142.1 | 200.7 | 139.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.2 | 16.6 | 4.1 | -11.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 297.8 | -57.6 | -24.5 | -394.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 48306.7 | 39.8 | 8.9 | 204.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.5 | 69.9 | 50.5 | 144.7 | 132.1 | |
| 流动比率（%） | 126.4 | 145.5 | 126.0 | 217.2 | 194.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.3 | 7.2 | ∞ | -∞ | -49.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.3 | 74.0 | 76.2 | 46.8 | 50.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 327.7 | 474.6 | 328.2 | 544.8 | 482.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.7 | -2.1 | -20.0 | 2.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 11.3 | 9.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -66.8 | -61.5 | -100.0 | -68.8 | -- |
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