快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

泰恩康现金流表

0.28亿

营业现金流

-0.67亿

投资现金流

0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

泰恩康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.8 亿 0.93 亿 1.38 亿 8.07 亿 4.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.26 亿 1.2 亿 1.49 亿 0.94 亿 0.28 亿
现金流入 7.65 亿 6.32 亿 7.74 亿 7.45 亿 6.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.12 亿 6.15 亿 7.52 亿 7.28 亿 6.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.12 亿 0.2 亿 0.16 亿 0.12 亿
现金流出 6.39 亿 5.12 亿 6.25 亿 6.51 亿 6.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.65 亿 2.79 亿 3.11 亿 2.76 亿 2.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.84 亿 0.95 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.18 亿
-支付的各项税费 0.91 亿 0.64 亿 0.57 亿 1.14 亿 1.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.99 亿 0.73 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.93 亿 -0.44 亿 -3.53 亿 -3.91 亿 -0.67 亿
现金流入 0.67 亿 0.59 亿 8.74 亿 12.94 亿 7.21 亿
+收回投资收到的现金 0.66 亿 0.59 亿 8.65 亿 12.86 亿 7.13 亿
+取得投资收益收到的现金 43.19 万 26.55 万 932.01 万 855.28 万 682.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.6 万 9.53 万 5,414.0 元 8.57 万 6,402.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 127.27 万
现金流出 1.59 亿 1.04 亿 12.27 亿 16.85 亿 7.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 0.45 亿 0.9 亿 2.0 亿 1.77 亿
-投资支付的现金 0.66 亿 0.59 亿 11.37 亿 12.97 亿 5.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.89 亿 0.5 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -0.32 亿 8.73 亿 -0.54 亿 0.13 亿
现金流入 1.27 亿 1.08 亿 10.98 亿 1.74 亿 2.64 亿
+吸收投资收到的现金 7.05 万 0.0 元 10.78 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 7.05 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.27 亿 1.08 亿 0.2 亿 1.74 亿 2.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 35.05 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.46 亿 1.39 亿 2.24 亿 2.27 亿 2.5 亿
-偿还债务所支付的现金 0.75 亿 1.26 亿 1.09 亿 0.2 亿 0.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 427.28 万 0.86 亿 1.67 亿 1.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 310.2 万 847.88 万 0.29 亿 0.41 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -25.45 万 -7.64 万 -7.96 万 -4.86 万 -7.11 万
现金及现金等价物净增加额 0.14 亿 0.44 亿 6.69 亿 -3.51 亿 -0.26 亿
期末现金及现金等价物余额 0.93 亿 1.38 亿 8.07 亿 4.56 亿 4.29 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号