资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 14.6 | 51.4 | 31.7 | 25.8 | |
| 应收款项（%） | 23.5 | 25.5 | 13.2 | 14.0 | 15.8 | |
| 存货（%） | 12.0 | 8.1 | 3.9 | 3.9 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 56.8 | 57.7 | 75.2 | 53.3 | 51.5 | |
| 商誉（%） | 3.3 | 2.9 | 1.3 | 9.0 | 11.9 | |
| 非流动资产（%） | 43.2 | 42.3 | 24.8 | 46.7 | 48.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 5.0 | 2.8 | 5.4 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 25.8 | 21.7 | 7.7 | 11.4 | 14.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 2.9 | 1.4 | 6.6 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.7 | 75.4 | 90.9 | -- | 79.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.3 | 13.5 | 11.7 | 7.2 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.6 | 18.5 | 13.6 | 8.8 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.4 | 16.1 | 12.8 | 7.7 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 118.8 | 77.6 | 100.2 | 58.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 54.8 | 51.3 | 58.2 | 60.6 | 59.8 | |
| 营业利润率（%) | 27.9 | 21.2 | 26.7 | 25.1 | 20.6 | |
| 营业费用率（%） | 26.3 | 30.8 | 31.9 | 34.2 | 37.0 | |
| 净利率（%) | 21.7 | 18.4 | 22.3 | 20.2 | 16.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 207.6 | 222.7 | 206.1 | 241.0 | 293.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.9 | 121.7 | 118.5 | 139.3 | 164.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 109.7 | 101.1 | 87.6 | 101.7 | 128.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.6 | 45.4 | 57.7 | 108.2 | 98.8 | |
| 缺钱天数（天） | 161.9 | 177.3 | 148.4 | 132.8 | 194.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.8 | -7.8 | 19.9 | -2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 192.8 | -29.9 | 51.0 | -8.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.3 | 20.4 | 161.2 | -1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 173.6 | 228.1 | 929.2 | 434.9 | 310.2 | |
| 流动比率（%） | 219.9 | 265.6 | 980.7 | 469.0 | 345.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.6 | 36.9 | ∞ | ∞ | 56.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.3 | 24.6 | 9.1 | 17.9 | 20.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 291.2 | 290.0 | 613.8 | 414.1 | 379.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 58.3 | 58.7 | 95.2 | 36.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.8 | 142.4 | 107.4 | 67.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.3 | -2.6 | -4.0 | -6.8 | -- |
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