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华新环保现金流表

0.31亿

营业现金流

-1.7亿

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

华新环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.45 亿 2.03 亿 2.46 亿 11.58 亿 9.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.36 亿 0.84 亿 0.86 亿 0.25 亿 0.31 亿
现金流入 6.17 亿 7.46 亿 7.54 亿 7.48 亿 6.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.92 亿 7.28 亿 7.4 亿 7.39 亿 6.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.16 亿 0.14 亿 923.79 万 0.11 亿
现金流出 4.81 亿 6.62 亿 6.68 亿 7.23 亿 6.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.09 亿 4.79 亿 4.94 亿 5.51 亿 5.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.62 亿 0.83 亿 0.84 亿 0.78 亿 0.71 亿
-支付的各项税费 0.66 亿 0.7 亿 0.66 亿 0.77 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.3 亿 0.24 亿 0.18 亿 0.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 -0.49 亿 -0.33 亿 -1.38 亿 -1.7 亿
现金流入 7.17 亿 11.08 亿 7.58 亿 23.49 亿 30.85 亿
+收回投资收到的现金 7.13 亿 11.03 亿 7.49 亿 23.38 亿 30.75 亿
+取得投资收益收到的现金 411.45 万 404.49 万 305.78 万 0.11 亿 958.55 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 22.56 万 84.92 万 15.6 万 7.3 万 1.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 569.0 万 27.1 万 27.1 万
现金流出 7.57 亿 11.58 亿 7.91 亿 24.87 亿 32.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 0.54 亿 0.42 亿 1.49 亿 1.8 亿
-投资支付的现金 7.13 亿 11.03 亿 7.49 亿 23.38 亿 30.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 40.38 万 13.34 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 914.43 万 8.59 亿 -0.56 亿 -0.12 亿
现金流入 0.17 亿 0.46 亿 9.73 亿 0.14 亿 0.22 亿
+吸收投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 9.41 亿 675.0 万 0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 45.0 万 675.0 万 0.19 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.15 亿 0.46 亿 0.32 亿 179.64 万 159.58 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 571.66 万 170.99 万
现金流出 0.56 亿 0.37 亿 1.14 亿 0.7 亿 0.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.47 亿 0.3 亿 1.0 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 434.58 万 346.89 万 138.94 万 0.61 亿 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 467.0 万 328.68 万 0.13 亿 980.52 万 0.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -9.37 万 -12.67 万
现金及现金等价物净增加额 0.58 亿 0.43 亿 9.12 亿 -1.69 亿 -1.52 亿
期末现金及现金等价物余额 2.03 亿 2.46 亿 11.58 亿 9.89 亿 8.37 亿


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