资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 20.3 | 51.1 | 43.6 | 35.1 | |
| 应收款项（%） | 41.5 | 44.0 | 26.0 | 27.7 | 30.6 | |
| 存货（%） | 2.0 | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 65.0 | 68.1 | 79.5 | 74.8 | 71.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.0 | 31.9 | 20.5 | 25.2 | 28.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 15.3 | 15.2 | 5.3 | 3.6 | 4.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.4 | 81.3 | 89.4 | -- | 90.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.6 | 13.8 | 6.4 | 3.9 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.4 | 17.3 | 7.4 | 4.4 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.6 | 16.8 | 7.7 | 4.0 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.2 | 73.8 | 46.5 | 31.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 40.1 | 33.8 | 27.9 | 25.2 | 20.6 | |
| 营业利润率（%) | 25.7 | 21.9 | 16.4 | 13.3 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 11.1 | 10.2 | 9.5 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 23.2 | 20.0 | 14.8 | 12.0 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 276.5 | 243.6 | 288.3 | 320.6 | 431.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 258.6 | 226.3 | 272.2 | 304.6 | 395.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.4 | 21.2 | 22.6 | 22.8 | 10.0 | |
| 存货周转天数（天） | 17.9 | 17.2 | 16.1 | 16.0 | 36.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.7 | 26.5 | 25.3 | 21.1 | 24.8 | |
| 缺钱天数（天） | 238.7 | 217.0 | 263.1 | 299.6 | 407.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.3 | 37.3 | -3.8 | -2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 48.2 | 17.0 | -27.8 | -21.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.7 | 19.2 | 106.3 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 411.2 | 433.2 | 1478.7 | 2018.1 | 1557.3 | |
| 流动比率（%） | 424.6 | 448.1 | 1495.7 | 2051.1 | 1620.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.1 | 37.6 | 24.1 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.6 | 18.7 | 10.6 | 8.8 | 9.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 315.4 | 359.2 | 592.2 | 502.0 | 456.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 84.6 | 45.5 | 71.3 | 29.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 130.3 | 176.0 | 85.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.0 | 4.6 | -1.3 | -2.1 | -- |
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