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宇邦新材现金流表

-1.95亿

营业现金流

-1.44亿

投资现金流

0.96亿

融资现金流

现金流表详细项

宇邦新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.34 亿 2.1 亿 1.26 亿 2.42 亿 8.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 -1.19 亿 -3.39 亿 -2.02 亿 -1.95 亿
现金流入 5.15 亿 8.3 亿 12.5 亿 23.07 亿 23.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.01 亿 8.19 亿 12.26 亿 22.59 亿 23.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 501.11 万 347.88 万 538.53 万 0.33 亿 0.47 亿
现金流出 5.61 亿 9.49 亿 15.89 亿 25.09 亿 25.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.73 亿 8.49 亿 14.26 亿 23.25 亿 23.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.3 亿 0.41 亿 0.52 亿 0.74 亿 0.82 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.39 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.39 亿 0.9 亿 0.7 亿 0.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -1.11 亿 -3.32 亿 1.51 亿 -1.44 亿
现金流入 1.76 亿 6.39 亿 6.29 亿 18.8 亿 22.88 亿
+收回投资收到的现金 1.64 亿 6.38 亿 6.26 亿 18.71 亿 22.78 亿
+取得投资收益收到的现金 127.11 万 137.59 万 324.44 万 825.21 万 639.97 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 7.95 万 19.49 万 53.21 万 45.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 337.36 万
现金流出 1.89 亿 7.5 亿 9.61 亿 17.29 亿 24.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.26 亿 0.54 亿 0.41 亿 0.79 亿
-投资支付的现金 1.64 亿 7.24 亿 9.06 亿 16.88 亿 23.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.49 亿 1.46 亿 7.81 亿 7.05 亿 0.96 亿
现金流入 3.17 亿 3.59 亿 12.9 亿 11.18 亿 4.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.73 亿 0.0 元 6.35 亿 4.97 亿 50.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.43 亿 3.59 亿 6.56 亿 6.21 亿 4.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.68 亿 2.13 亿 5.09 亿 4.13 亿 3.15 亿
-偿还债务所支付的现金 2.08 亿 1.97 亿 4.72 亿 3.69 亿 2.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.58 亿 0.13 亿 0.19 亿 0.42 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 238.0 万 334.0 万 0.18 亿 172.67 万 76.42 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -129.77 万 572.51 万 -196.86 万 -545.81 万
现金及现金等价物净增加额 -0.24 亿 -0.84 亿 1.16 亿 6.53 亿 -2.48 亿
期末现金及现金等价物余额 2.1 亿 1.26 亿 2.42 亿 8.95 亿 6.47 亿


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