营业现金流
投资现金流
融资现金流
宇邦新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 2.34 亿 | 2.1 亿 | 1.26 亿 | 2.42 亿 | 8.95 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.46 亿 | -1.19 亿 | -3.39 亿 | -2.02 亿 | -1.95 亿 |
现金流入 | 5.15 亿 | 8.3 亿 | 12.5 亿 | 23.07 亿 | 23.76 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.01 亿 | 8.19 亿 | 12.26 亿 | 22.59 亿 | 23.21 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 501.11 万 | 347.88 万 | 538.53 万 | 0.33 亿 | 0.47 亿 |
现金流出 | 5.61 亿 | 9.49 亿 | 15.89 亿 | 25.09 亿 | 25.71 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.73 亿 | 8.49 亿 | 14.26 亿 | 23.25 亿 | 23.78 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.3 亿 | 0.41 亿 | 0.52 亿 | 0.74 亿 | 0.82 亿 |
-支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.39 亿 | 0.3 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.39 亿 | 0.9 亿 | 0.7 亿 | 0.81 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.13 亿 | -1.11 亿 | -3.32 亿 | 1.51 亿 | -1.44 亿 |
现金流入 | 1.76 亿 | 6.39 亿 | 6.29 亿 | 18.8 亿 | 22.88 亿 |
+收回投资收到的现金 | 1.64 亿 | 6.38 亿 | 6.26 亿 | 18.71 亿 | 22.78 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 127.11 万 | 137.59 万 | 324.44 万 | 825.21 万 | 639.97 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 7.95 万 | 19.49 万 | 53.21 万 | 45.16 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 337.36 万 |
现金流出 | 1.89 亿 | 7.5 亿 | 9.61 亿 | 17.29 亿 | 24.32 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 0.54 亿 | 0.41 亿 | 0.79 亿 |
-投资支付的现金 | 1.64 亿 | 7.24 亿 | 9.06 亿 | 16.88 亿 | 23.53 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.49 亿 | 1.46 亿 | 7.81 亿 | 7.05 亿 | 0.96 亿 |
现金流入 | 3.17 亿 | 3.59 亿 | 12.9 亿 | 11.18 亿 | 4.1 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.73 亿 | 0.0 元 | 6.35 亿 | 4.97 亿 | 50.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 2.43 亿 | 3.59 亿 | 6.56 亿 | 6.21 亿 | 4.1 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 2.68 亿 | 2.13 亿 | 5.09 亿 | 4.13 亿 | 3.15 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 2.08 亿 | 1.97 亿 | 4.72 亿 | 3.69 亿 | 2.66 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.58 亿 | 0.13 亿 | 0.19 亿 | 0.42 亿 | 0.48 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 238.0 万 | 334.0 万 | 0.18 亿 | 172.67 万 | 76.42 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.13 亿 | -129.77 万 | 572.51 万 | -196.86 万 | -545.81 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.24 亿 | -0.84 亿 | 1.16 亿 | 6.53 亿 | -2.48 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.1 亿 | 1.26 亿 | 2.42 亿 | 8.95 亿 | 6.47 亿 |