资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.1 | 18.2 | 29.5 | 35.2 | 25.4 | |
| 应收款项（%） | 52.6 | 53.2 | 45.9 | 44.6 | 49.1 | |
| 存货（%） | 9.3 | 10.1 | 5.9 | 6.0 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 85.4 | 85.9 | 89.6 | 90.7 | 86.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.6 | 14.1 | 10.4 | 9.3 | 13.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 11.9 | 14.9 | 12.1 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 37.0 | 44.9 | 34.2 | 34.6 | 37.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 13.1 | 12.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.6 | 54.1 | 63.3 | -- | 50.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 7.0 | 5.9 | 5.7 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.6 | 12.3 | 9.8 | 10.4 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.5 | 10.0 | 7.5 | 7.9 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.6 | 115.1 | 128.8 | 170.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 19.7 | 13.6 | 11.2 | 11.2 | 6.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 7.1 | 5.8 | 6.3 | 2.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 5.5 | 4.6 | 4.5 | 2.9 | |
| 净利率（%) | 9.7 | 6.2 | 5.0 | 5.5 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.9 | 13.4 | 14.1 | 14.6 | 13.9 | |
| 完整生意周期（天） | 230.4 | 207.8 | 176.6 | 181.2 | 198.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 190.7 | 171.3 | 150.7 | 157.7 | 172.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.2 | 10.0 | 14.1 | 15.5 | 14.4 | |
| 存货周转天数（天） | 39.7 | 36.5 | 25.9 | 23.5 | 25.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.0 | 46.0 | 48.3 | 52.1 | 54.4 | |
| 缺钱天数（天） | 176.4 | 161.8 | 128.3 | 129.1 | 143.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.0 | 51.4 | 62.3 | 37.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 60.8 | -5.4 | 33.4 | 50.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.0 | 13.1 | 106.6 | 17.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 205.8 | 168.8 | 245.0 | 244.5 | 219.3 | |
| 流动比率（%） | 231.0 | 191.3 | 262.3 | 262.0 | 233.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 7.4 | 26.0 | 10.1 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.4 | 45.9 | 36.7 | 47.7 | 49.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 522.1 | 455.3 | 746.7 | 809.2 | 546.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.0 | -21.4 | -45.5 | -18.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.6 | -13.6 | -75.8 | -131.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -51.9 | -48.6 | -59.0 | -30.3 | -- |
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