华厦眼科现金流表
8.68亿
营业现金流
-14.31亿
投资现金流
-3.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华厦眼科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.03 亿 | 9.53 亿 | 13.37 亿 | 39.03 亿 | 34.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.98 亿 | 7.7 亿 | 9.61 亿 | 8.2 亿 | 8.68 亿 |
| 现金流入 | 32.83 亿 | 34.41 亿 | 41.1 亿 | 42.93 亿 | 44.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.1 亿 | 32.73 亿 | 39.53 亿 | 41.61 亿 | 42.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.73 亿 | 1.68 亿 | 1.48 亿 | 1.31 亿 | 1.25 亿 |
| 现金流出 | 24.84 亿 | 26.71 亿 | 31.49 亿 | 34.72 亿 | 35.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.96 亿 | 10.8 亿 | 11.38 亿 | 12.97 亿 | 13.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.02 亿 | 9.8 亿 | 11.37 亿 | 12.93 亿 | 13.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.74 亿 | 1.7 亿 | 2.1 亿 | 2.58 亿 | 2.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.13 亿 | 4.41 亿 | 6.64 亿 | 6.24 亿 | 6.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.68 亿 | -30.37 亿 | 19.09 亿 | -7.48 亿 | -14.31 亿 |
| 现金流入 | 21.67 亿 | 25.87 亿 | 95.12 亿 | 80.86 亿 | 93.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.86 亿 | 0.86 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 873.39 万 | 799.32 万 | 0.78 亿 | 0.82 亿 | 0.88 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 179.48 万 | 356.24 万 | 172.44 万 | 236.69 万 | 190.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 155.63 万 | 155.63 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 21.56 亿 | 25.75 亿 | 94.03 亿 | 79.14 亿 | 91.33 亿 |
| 现金流出 | 23.34 亿 | 56.24 亿 | 76.03 亿 | 88.34 亿 | 107.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.74 亿 | 2.35 亿 | 4.48 亿 | 2.8 亿 | 2.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 201.6 万 | 432.9 万 | 1.69 亿 | 0.15 亿 | 0.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 4.21 亿 | 4.23 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.59 亿 | 53.74 亿 | 69.85 亿 | 81.17 亿 | 100.24 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.81 亿 | 26.51 亿 | -3.04 亿 | -5.06 亿 | -3.9 亿 |
| 现金流入 | 381.44 万 | 27.97 亿 | 564.5 万 | 0.15 亿 | 0.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 130.49 万 | 27.71 亿 | 564.5 万 | 0.15 亿 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.49 万 | 254.6 万 | 354.5 万 | 0.15 亿 | 0.14 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.84 亿 | 1.46 亿 | 3.1 亿 | 5.21 亿 | 4.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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