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华厦眼科现金流表

9.1亿

营业现金流

-16.32亿

投资现金流

-4.86亿

融资现金流

现金流表详细项

华厦眼科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.46 亿 5.03 亿 9.53 亿 13.37 亿 39.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.91 亿 7.98 亿 7.7 亿 9.61 亿 9.1 亿
现金流入 27.5 亿 32.83 亿 34.41 亿 41.1 亿 42.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.82 亿 31.1 亿 32.73 亿 39.53 亿 41.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 1.73 亿 1.68 亿 1.48 亿 1.5 亿
现金流出 21.59 亿 24.84 亿 26.71 亿 31.49 亿 33.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.56 亿 9.96 亿 10.8 亿 11.38 亿 12.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.56 亿 9.02 亿 9.8 亿 11.37 亿 12.95 亿
-支付的各项税费 1.87 亿 1.74 亿 1.7 亿 2.1 亿 2.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.6 亿 4.13 亿 4.41 亿 6.64 亿 6.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.65 亿 -1.68 亿 -30.37 亿 19.09 亿 -16.32 亿
现金流入 5.5 亿 21.67 亿 25.87 亿 95.12 亿 78.52 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.86 亿
+取得投资收益收到的现金 125.84 万 873.39 万 799.32 万 0.78 亿 0.85 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 227.87 万 179.48 万 356.24 万 172.44 万 247.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 361.6 万 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.29 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 5.43 亿 21.56 亿 25.75 亿 94.03 亿 76.5 亿
现金流出 7.15 亿 23.34 亿 56.24 亿 76.03 亿 94.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.63 亿 1.74 亿 2.35 亿 4.48 亿 4.03 亿
-投资支付的现金 540.0 万 201.6 万 432.9 万 1.69 亿 1.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 107.1 万 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 4.14 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.45 亿 21.59 亿 53.74 亿 69.85 亿 85.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.68 亿 -1.81 亿 26.51 亿 -3.04 亿 -4.86 亿
现金流入 1.72 亿 381.44 万 27.97 亿 564.5 万 55.1 万
+吸收投资收到的现金 0.12 亿 130.49 万 27.71 亿 564.5 万 55.1 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 984.13 万 130.49 万 254.6 万 354.5 万 -154.9 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.6 亿 0.0 元 0.26 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 250.95 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.41 亿 1.84 亿 1.46 亿 3.1 亿 4.86 亿
-偿还债务所支付的现金 4.26 亿 0.0 元 0.0 元 101.54 万 768.78 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 873.27 万 793.38 万 163.82 万 1.61 亿 1.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 777.55 万 113.51 万 416.1 万 0.33 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 558.49 万 1.76 亿 1.44 亿 1.48 亿 3.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.57 亿 4.5 亿 3.84 亿 25.66 亿 -12.07 亿
期末现金及现金等价物余额 5.03 亿 9.53 亿 13.37 亿 39.03 亿 26.95 亿


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