资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.3 | 29.6 | 59.9 | 56.8 | 47.7 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 5.8 | 3.0 | 4.4 | 4.3 | |
| 存货（%） | 4.9 | 3.9 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 3.1 | 0.8 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 38.7 | 41.6 | 70.1 | 66.3 | 60.7 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 2.3 | 9.3 | |
| 非流动资产（%） | 61.3 | 58.4 | 29.9 | 33.7 | 39.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 6.3 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 30.9 | 24.4 | 12.0 | 13.6 | 13.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 18.2 | 10.1 | 8.9 | 11.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.1 | 57.4 | 77.9 | -- | 74.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.0 | 16.9 | 10.4 | 9.7 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.7 | 28.0 | 14.7 | 12.4 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.2 | 29.8 | 14.9 | 12.5 | 9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.9 | 116.5 | 123.3 | 122.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 42.2 | 46.0 | 48.0 | 49.0 | 45.5 | |
| 营业利润率（%) | 19.3 | 21.3 | 22.5 | 24.3 | 19.4 | |
| 营业费用率（%） | 24.8 | 25.6 | 26.2 | 27.0 | 27.9 | |
| 净利率（%) | 12.8 | 14.8 | 15.7 | 16.9 | 13.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.4 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 48.0 | 46.0 | 52.4 | 56.1 | 61.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.4 | 18.0 | 16.9 | 15.5 | 12.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.8 | 20.3 | 21.6 | 23.6 | 30.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.0 | 14.2 | 11.9 | 11.2 | 11.7 | |
| 存货周转天数（天） | 24.3 | 25.7 | 30.7 | 32.5 | 31.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.6 | 51.2 | 44.6 | 42.1 | 50.1 | |
| 缺钱天数（天） | -18.6 | -5.2 | 7.8 | 14.0 | 11.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.4 | 21.9 | 5.5 | 24.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 53.2 | 34.5 | 11.6 | 33.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.4 | 27.4 | 177.4 | 11.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.3 | 154.5 | 564.8 | 466.8 | 425.8 | |
| 流动比率（%） | 125.3 | 170.5 | 584.7 | 487.5 | 445.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 53.1 | 15.5 | 21.6 | 43.7 | 24.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.9 | 42.6 | 22.1 | 22.5 | 25.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 190.7 | 321.9 | 789.9 | 725.9 | 699.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 88.3 | 101.7 | 97.5 | 95.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 176.6 | 230.5 | 226.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.1 | 25.2 | 10.8 | 10.2 | -- |
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