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铭利达现金流表

-4.71亿

营业现金流

-5.81亿

投资现金流

6.59亿

融资现金流

现金流表详细项

铭利达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.11 亿 0.79 亿 1.11 亿 7.3 亿 10.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.96 亿 1.13 亿 0.23 亿 0.8 亿 -4.71 亿
现金流入 15.37 亿 16.1 亿 26.79 亿 37.43 亿 20.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.4 亿 15.04 亿 25.67 亿 35.36 亿 19.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.27 亿 0.25 亿 0.58 亿 1.16 亿
现金流出 12.41 亿 14.96 亿 26.56 亿 36.63 亿 25.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.89 亿 11.85 亿 20.82 亿 25.59 亿 14.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.82 亿 2.29 亿 3.74 亿 5.81 亿 5.4 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.39 亿 0.68 亿 0.98 亿 0.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.44 亿 1.32 亿 4.25 亿 4.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.47 亿 -1.19 亿 -5.76 亿 -6.23 亿 -5.81 亿
现金流入 0.27 亿 0.55 亿 4.65 亿 19.08 亿 33.56 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 1.3 亿
+取得投资收益收到的现金 18.76 万 126.19 万 214.59 万 763.12 万 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 72.48 万 10.0 万 69.1 万 54.16 万 90.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.2 亿 738.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 610.83 万 372.0 万 4.62 亿 19.0 亿 32.08 亿
现金流出 1.74 亿 1.74 亿 10.41 亿 25.31 亿 39.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.73 亿 1.72 亿 4.1 亿 3.96 亿 3.86 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -89.95 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 77.0 万 190.0 万 6.31 亿 21.34 亿 35.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 0.39 亿 11.7 亿 8.52 亿 6.59 亿
现金流入 2.78 亿 2.23 亿 16.38 亿 17.71 亿 17.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 10.67 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.52 亿 1.77 亿 3.13 亿 5.71 亿 -1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 0.45 亿 2.59 亿 12.0 亿 18.92 亿
现金流出 3.56 亿 1.83 亿 4.68 亿 9.19 亿 11.34 亿
-偿还债务所支付的现金 3.01 亿 1.6 亿 2.9 亿 4.15 亿 7.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 0.13 亿 0.52 亿 1.14 亿 1.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.11 亿 1.27 亿 3.9 亿 2.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -427.74 万 -180.92 万 180.56 万 60.62 万 352.36 万
现金及现金等价物净增加额 0.68 亿 0.32 亿 6.19 亿 3.1 亿 -3.9 亿
期末现金及现金等价物余额 0.79 亿 1.11 亿 7.3 亿 10.4 亿 6.5 亿


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