资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.1 | 5.6 | 20.4 | 25.6 | 24.4 | |
| 应收款项（%） | 23.8 | 26.5 | 21.8 | 16.2 | 11.6 | |
| 存货（%） | 11.5 | 16.3 | 15.7 | 14.2 | 16.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 47.4 | 51.5 | 61.9 | 60.1 | 58.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.6 | 48.5 | 38.1 | 39.9 | 41.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.6 | 31.6 | 32.5 | 20.5 | 21.1 | |
| 流动负债（%） | 37.8 | 48.2 | 47.7 | 32.5 | 40.6 | |
| 非流动负债（%） | 22.5 | 14.6 | 5.1 | 21.7 | 20.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.7 | 37.2 | 47.2 | -- | 38.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 7.9 | 11.8 | 6.2 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.2 | 20.5 | 26.8 | 13.7 | -2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.1 | 15.9 | 20.9 | 10.4 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54.9 | 45.4 | 109.6 | 88.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.5 | 19.1 | 21.7 | 18.9 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.2 | 8.9 | 13.0 | 8.7 | -1.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 9.4 | 8.1 | 10.3 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 8.1 | 12.5 | 7.9 | -2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 155.9 | 160.6 | 168.7 | 171.9 | 250.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.9 | 94.7 | 90.1 | 86.8 | 109.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 5.5 | 4.6 | 4.3 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 57.0 | 65.8 | 78.7 | 85.2 | 140.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.7 | 134.1 | 159.3 | 148.2 | 202.5 | |
| 缺钱天数（天） | 30.2 | 26.4 | 9.5 | 23.7 | 47.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.4 | 21.2 | 75.2 | 26.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 82.8 | -18.1 | 154.2 | -15.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.3 | 23.7 | 177.3 | 16.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.9 | 73.0 | 96.8 | 140.7 | 103.8 | |
| 流动比率（%） | 125.4 | 106.8 | 129.8 | 184.5 | 144.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 8.9 | 29.4 | 13.1 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.3 | 62.8 | 52.8 | 54.3 | 61.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 146.3 | 136.9 | 164.2 | 218.4 | 204.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.2 | 11.1 | 1.0 | 4.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 58.2 | 27.5 | 29.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.9 | -6.2 | -18.1 | -22.1 | -- |
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