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华大九天现金流表

0.4亿

营业现金流

-2.43亿

投资现金流

-1.66亿

融资现金流

现金流表详细项

华大九天现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.32 亿 4.46 亿 3.78 亿 25.82 亿 31.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.57 亿 3.12 亿 4.46 亿 2.49 亿 0.4 亿
现金流入 5.85 亿 9.74 亿 13.14 亿 11.44 亿 10.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.77 亿 6.8 亿 10.06 亿 9.44 亿 8.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.91 亿 2.63 亿 2.38 亿 1.48 亿 1.47 亿
现金流出 4.28 亿 6.62 亿 8.69 亿 8.95 亿 10.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.62 亿 0.71 亿 0.62 亿 0.3 亿 0.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.14 亿 3.31 亿 4.05 亿 5.82 亿 7.17 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.63 亿 0.72 亿 1.04 亿 0.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 1.97 亿 3.3 亿 1.79 亿 1.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.29 亿 -4.41 亿 -15.39 亿 3.33 亿 -2.43 亿
现金流入 11.35 亿 16.99 亿 8.19 亿 45.82 亿 4.54 亿
+收回投资收到的现金 11.25 亿 16.91 亿 8.08 亿 45.51 亿 4.51 亿
+取得投资收益收到的现金 998.4 万 829.37 万 0.11 亿 0.29 亿 278.59 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5.69 万 0.0 元 4,820.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 25.47 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 141.67 万 0.0 元
现金流出 15.64 亿 21.41 亿 23.58 亿 42.49 亿 6.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.65 亿 3.78 亿 4.2 亿 1.15 亿 0.96 亿
-投资支付的现金 11.98 亿 17.63 亿 19.38 亿 41.34 亿 6.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.89 亿 0.61 亿 32.96 亿 -0.6 亿 -1.66 亿
现金流入 4.11 亿 0.89 亿 35.57 亿 1.0 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 2.93 亿 0.0 元 34.79 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.18 亿 0.89 亿 0.78 亿 1.0 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.21 亿 0.27 亿 2.61 亿 1.6 亿 1.66 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 56.09 万 2.18 亿 0.6 亿 0.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 953.92 万 928.09 万 0.83 亿 0.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.17 亿 0.33 亿 0.17 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -315.16 万 -34.22 万 136.61 万 18.67 万 -641.55 万
现金及现金等价物净增加额 1.14 亿 -0.68 亿 22.04 亿 5.21 亿 -3.76 亿
期末现金及现金等价物余额 4.46 亿 3.78 亿 25.82 亿 31.03 亿 27.27 亿


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