资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.2 | 24.3 | 68.1 | 56.1 | 45.3 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 11.0 | 4.2 | 5.4 | 7.1 | |
| 存货（%） | 2.7 | 3.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 3.9 | 0.8 | 1.3 | 5.6 | |
| 流动资产（%） | 57.3 | 47.6 | 76.6 | 64.4 | 60.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 42.7 | 52.4 | 23.4 | 35.6 | 40.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 5.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 19.2 | 8.2 | 8.9 | 3.8 | |
| 非流动负债（%） | 17.8 | 25.6 | 5.6 | 4.7 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.9 | 55.2 | 86.2 | -- | 92.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 8.9 | 5.2 | 3.7 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 15.0 | 6.6 | 4.3 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.2 | 13.0 | 5.3 | 2.9 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.1 | 32.1 | 38.0 | 36.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 87.3 | 89.4 | 90.3 | 93.8 | 92.5 | |
| 营业利润率（%) | 25.0 | 24.0 | 23.5 | 19.8 | 8.5 | |
| 营业费用率（%） | 75.6 | 81.9 | 86.6 | 91.0 | 99.3 | |
| 净利率（%) | 25.0 | 24.0 | 23.2 | 19.9 | 7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.9 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 428.5 | 403.3 | 395.8 | 444.5 | 340.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.1 | 133.3 | 96.9 | 95.3 | 91.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 281.4 | 270.0 | 298.9 | 349.3 | 249.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 400.2 | 483.1 | 294.4 | 182.3 | 134.6 | |
| 缺钱天数（天） | 28.3 | -79.8 | 101.5 | 262.2 | 206.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 61.3 | 39.7 | 37.8 | 26.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 81.0 | 34.5 | 34.6 | 6.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 74.3 | 16.0 | 367.8 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 299.8 | 231.3 | 922.6 | 715.2 | 1540.2 | |
| 流动比率（%） | 314.4 | 247.2 | 939.0 | 725.0 | 1568.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 451.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.1 | 44.8 | 13.8 | 13.6 | 7.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 484.3 | 307.0 | 921.4 | 899.2 | 960.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 64.1 | 90.1 | 101.2 | 50.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 74.4 | 84.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.3 | 19.6 | 3.7 | 1.8 | -- |
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