汉仪股份现金流表
0.4亿
营业现金流
0.3亿
投资现金流
-0.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 汉仪股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.81 亿 | 1.37 亿 | 0.57 亿 | 2.91 亿 | 2.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.68 亿 | 0.85 亿 | 0.65 亿 | 0.6 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流入 | 2.36 亿 | 2.81 亿 | 2.66 亿 | 2.99 亿 | 2.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.19 亿 | 2.58 亿 | 2.5 亿 | 2.47 亿 | 2.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 295.91 万 | 0.1 亿 | 761.54 万 | 0.4 亿 | 377.03 万 |
| 现金流出 | 1.69 亿 | 1.96 亿 | 2.01 亿 | 2.39 亿 | 1.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.15 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 0.25 亿 | 0.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.66 亿 | 0.75 亿 | 0.85 亿 | 0.88 亿 | 0.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.29 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.62 亿 | 0.58 亿 | 0.98 亿 | 0.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86.4 万 | -1.56 亿 | -4.13 亿 | -1.07 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 5.39 亿 | 5.32 亿 | 3.9 亿 | 4.05 亿 | 6.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.37 亿 | 5.29 亿 | 3.84 亿 | 3.94 亿 | 6.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 132.66 万 | 332.94 万 | 547.09 万 | 0.12 亿 | 477.16 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5,500.0 元 | 1,431.0 元 | 590.0 元 | 1.74 万 | 3.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 517.55 万 |
| 现金流出 | 5.39 亿 | 6.88 亿 | 8.02 亿 | 5.13 亿 | 5.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.82 亿 | 0.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.26 亿 | 6.75 亿 | 7.89 亿 | 4.28 亿 | 5.56 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 305.3 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | -923.42 万 | 5.82 亿 | -0.54 亿 | -0.36 亿 |
| 现金流入 | 120.0 万 | 0.0 元 | 6.02 亿 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 120.0 万 | 0.0 元 | 6.02 亿 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.12 亿 | 923.42 万 | 0.21 亿 | 0.54 亿 | 0.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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