资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.6 | 47.7 | 76.9 | 67.4 | 51.0 | |
| 应收款项（%） | 5.2 | 4.0 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 47.9 | 54.5 | 79.6 | 71.9 | 55.3 | |
| 商誉（%） | 36.8 | 31.5 | 14.1 | 14.1 | 16.4 | |
| 非流动资产（%） | 52.1 | 45.5 | 20.4 | 28.1 | 44.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 5.2 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 10.1 | 10.3 | 4.7 | 5.9 | 5.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.6 | 88.3 | 95.1 | -- | 94.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 14.1 | 6.6 | 3.2 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 16.1 | 7.2 | 3.8 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.7 | 15.7 | 6.8 | 3.0 | 0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.4 | 103.2 | 69.3 | 40.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 84.3 | 85.3 | 85.1 | 80.0 | 77.8 | |
| 营业利润率（%) | 28.7 | 33.5 | 28.7 | 16.7 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 58.3 | 58.8 | 66.1 | 71.9 | 83.5 | |
| 净利率（%) | 24.1 | 30.4 | 25.4 | 17.0 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 39.6 | 51.2 | 58.2 | 6.4 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 66.4 | 60.6 | 65.0 | 43.2 | 36.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.2 | 10.2 | 10.9 | 12.6 | 15.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.5 | 35.9 | 33.4 | 28.9 | 23.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.6 | 14.8 | 11.5 | 25.5 | 27.8 | |
| 存货周转天数（天） | 26.9 | 24.7 | 31.6 | 14.3 | 13.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 233.6 | 288.9 | 359.5 | 352.6 | 373.8 | |
| 缺钱天数（天） | -167.2 | -228.2 | -294.5 | -309.5 | -337.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.9 | 11.3 | -3.1 | 2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.1 | 29.9 | -17.0 | -40.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.5 | 17.9 | 140.9 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 470.9 | 524.2 | 1678.3 | 1214.1 | 1028.2 | |
| 流动比率（%） | 472.7 | 531.0 | 1681.9 | 1216.2 | 1030.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.4 | 11.7 | 4.9 | 6.3 | 5.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8375.8 | 11764.1 | 31838.5 | 1681.7 | 492.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 153.0 | 162.4 | 120.3 | 87.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 193.1 | 257.2 | 150.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.1 | 16.6 | 4.1 | 0.6 | -- |
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