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瑞晨环保现金流表

-0.43亿

营业现金流

-1.22亿

投资现金流

0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞晨环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.35 亿 0.43 亿 0.39 亿 4.72 亿 3.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.26 亿 0.18 亿 949.72 万 -0.29 亿 -0.43 亿
现金流入 1.67 亿 2.4 亿 2.29 亿 1.98 亿 2.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.52 亿 2.25 亿 2.12 亿 1.56 亿 1.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.42 亿 0.2 亿
现金流出 1.41 亿 2.22 亿 2.2 亿 2.27 亿 2.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.32 亿 0.68 亿 0.52 亿 0.71 亿 0.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.59 亿 0.76 亿 0.85 亿 0.93 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.35 亿 0.43 亿 0.17 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.61 亿 0.49 亿 0.54 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -0.67 亿 -1.34 亿 -0.29 亿 -1.22 亿
现金流入 505.04 万 0.0 元 6.79 亿 4.12 亿 1.87 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 540.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 504.54 万 0.0 元 6.79 亿 4.06 亿 1.87 亿
现金流出 0.21 亿 0.67 亿 8.12 亿 4.4 亿 3.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 0.63 亿 0.25 亿 1.15 亿 0.99 亿
-投资支付的现金 150.0 万 370.0 万 920.0 万 0.22 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 500.0 万 0.0 元 7.78 亿 3.03 亿 2.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -187.53 万 0.45 亿 5.57 亿 -0.65 亿 0.14 亿
现金流入 0.48 亿 1.23 亿 6.85 亿 338.67 万 0.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.28 亿 80.0 万 442.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 80.0 万 442.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.48 亿 1.07 亿 0.57 亿 0.0 元 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 258.67 万 0.2 亿
现金流出 0.5 亿 0.78 亿 1.28 亿 0.68 亿 0.2 亿
-偿还债务所支付的现金 0.47 亿 0.71 亿 0.83 亿 0.47 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 250.49 万 316.66 万 304.01 万 0.12 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 371.86 万 0.41 亿 924.91 万 550.63 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 827.12 万 -428.65 万 4.33 亿 -1.22 亿 -1.52 亿
期末现金及现金等价物余额 0.43 亿 0.39 亿 4.72 亿 3.5 亿 1.98 亿


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