资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 6.1 | 45.1 | 27.9 | 20.7 | |
| 应收款项（%） | 17.9 | 20.4 | 16.4 | 21.7 | 23.7 | |
| 存货（%） | 20.8 | 22.1 | 8.5 | 8.1 | 12.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 75.7 | 70.8 | 80.9 | 70.0 | 65.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 24.3 | 29.2 | 19.1 | 30.0 | 34.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 6.7 | 4.6 | 6.0 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 51.0 | 45.4 | 18.1 | 14.2 | 16.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 6.0 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.3 | 48.6 | 77.8 | -- | 79.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.3 | 13.4 | 5.1 | 2.2 | -2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.9 | 28.4 | 7.6 | 3.1 | -3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.8 | 23.8 | 7.2 | 2.2 | -3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 147.4 | 175.5 | 91.9 | 43.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 50.0 | 46.1 | 37.2 | 39.1 | 39.6 | |
| 营业利润率（%) | 26.3 | 22.3 | 12.4 | 9.2 | -11.2 | |
| 营业费用率（%） | 20.9 | 22.7 | 23.7 | 31.1 | 45.2 | |
| 净利率（%) | 22.9 | 20.3 | 11.5 | 8.3 | -11.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 4.6 | 5.0 | 3.2 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 306.0 | 327.2 | 317.1 | 442.6 | 653.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.9 | 106.6 | 145.2 | 257.9 | 332.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 197.1 | 220.6 | 172.0 | 184.7 | 321.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.7 | 70.9 | 68.8 | 117.6 | 125.2 | |
| 缺钱天数（天） | 220.3 | 256.3 | 248.3 | 325.0 | 528.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 51.7 | 36.6 | 7.6 | -22.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 90.2 | 15.8 | -40.3 | -42.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 38.7 | 33.7 | 197.0 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.6 | 107.4 | 399.6 | 436.0 | 321.1 | |
| 流动比率（%） | 148.5 | 155.9 | 446.8 | 493.0 | 399.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.7 | 41.8 | 27.9 | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.7 | 51.4 | 22.2 | 19.0 | 20.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 288.0 | 382.7 | 934.9 | 413.3 | 333.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.2 | 5.7 | 4.1 | -16.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 21.1 | 10.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.0 | -16.2 | -11.4 | -9.0 | -- |
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