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嘉曼服饰现金流表

1.91亿

营业现金流

-0.8亿

投资现金流

-0.98亿

融资现金流

现金流表详细项

嘉曼服饰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.51 亿 0.34 亿 0.43 亿 0.64 亿 0.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.94 亿 2.05 亿 1.26 亿 1.62 亿 1.91 亿
现金流入 11.12 亿 13.41 亿 11.92 亿 12.31 亿 11.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.2 亿 12.46 亿 11.32 亿 11.33 亿 11.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 0.95 亿 0.53 亿 0.94 亿 0.85 亿
现金流出 9.18 亿 11.35 亿 10.66 亿 10.69 亿 10.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.85 亿 6.95 亿 5.95 亿 5.47 亿 5.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.11 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.31 亿 1.43 亿
-支付的各项税费 0.73 亿 1.2 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.49 亿 2.0 亿 2.13 亿 2.54 亿 2.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.96 亿 -1.77 亿 -10.66 亿 -0.94 亿 -0.8 亿
现金流入 6.15 亿 8.46 亿 13.18 亿 46.07 亿 43.79 亿
+收回投资收到的现金 6.1 亿 8.36 亿 13.05 亿 45.66 亿 43.56 亿
+取得投资收益收到的现金 458.22 万 0.1 亿 0.13 亿 0.4 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.3 万 7.23 万 2,576.0 元 14.68 万 10.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.11 亿 10.23 亿 23.84 亿 47.01 亿 44.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 0.16 亿 0.32 亿 4.68 亿 0.77 亿
-投资支付的现金 8.0 亿 10.07 亿 23.52 亿 42.33 亿 43.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 -0.19 亿 9.61 亿 -0.58 亿 -0.98 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 10.18 亿 355.51 万 584.07 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 10.18 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 355.51 万 584.07 万
现金流出 0.15 亿 0.19 亿 0.57 亿 0.61 亿 1.04 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.1 亿 0.29 亿 0.39 亿 0.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 921.01 万 0.28 亿 0.23 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4.33 万 13.67 万 -52.77 万 -66.4 万 -169.83 万
现金及现金等价物净增加额 -0.17 亿 928.96 万 0.21 亿 930.08 万 0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 0.34 亿 0.43 亿 0.64 亿 0.73 亿 0.84 亿


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