资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.0 | 50.3 | 64.9 | 46.1 | 43.0 | |
| 应收款项（%） | 7.0 | 3.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货（%） | 32.4 | 31.2 | 18.9 | 17.1 | 20.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 89.3 | 88.2 | 86.9 | 66.8 | 73.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.7 | 11.8 | 13.1 | 33.2 | 26.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.5 | 27.4 | 15.9 | 13.9 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 45.1 | 36.1 | 19.8 | 17.5 | 16.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 4.0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.1 | 59.9 | 78.5 | -- | 82.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.8 | 17.1 | 9.2 | 7.4 | 6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.0 | 30.4 | 12.8 | 9.3 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.6 | 30.4 | 12.6 | 9.0 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 195.5 | 318.7 | 233.2 | 225.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 56.7 | 59.2 | 59.7 | 59.8 | 61.1 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 21.0 | 19.3 | 21.8 | 19.4 | |
| 营业费用率（%） | 38.8 | 37.9 | 40.3 | 41.9 | 42.7 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 16.0 | 14.5 | 15.6 | 13.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.0 | 25.7 | 25.4 | 16.0 | 11.3 | |
| 完整生意周期（天） | 272.9 | 283.1 | 341.3 | 356.0 | 437.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.3 | 21.9 | 31.2 | 30.7 | 35.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.6 | 16.6 | 11.7 | 11.9 | 10.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 247.3 | 266.4 | 329.6 | 344.1 | 427.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 263.8 | 268.7 | 282.1 | 284.1 | 272.9 | |
| 缺钱天数（天） | 9.1 | 14.4 | 59.3 | 72.0 | 165.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.4 | 16.4 | -5.9 | 0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.5 | 60.3 | -13.7 | 13.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.3 | 33.7 | 154.5 | 7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.9 | 157.9 | 343.2 | 284.8 | 328.8 | |
| 流动比率（%） | 197.7 | 244.5 | 438.7 | 382.8 | 459.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.9 | 40.1 | 21.5 | 19.0 | 17.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1196.3 | 1682.7 | 2995.6 | 2034.9 | 2138.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.9 | 46.6 | 26.9 | 37.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 219.7 | 249.3 | 226.9 | 103.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 31.0 | 23.8 | 3.6 | 4.9 | -- |
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