新天地现金流表

1.34亿

营业现金流

0.43亿

投资现金流

-0.84亿

融资现金流

现金流表详细项

新天地现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.36 亿 0.3 亿 0.47 亿 2.7 亿 2.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.49 亿 0.83 亿 2.59 亿 1.27 亿 1.34 亿
现金流入 3.13 亿 3.84 亿 5.78 亿 4.26 亿 4.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.1 亿 3.81 亿 5.59 亿 3.85 亿 4.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 298.82 334.99 502.87 0.42 亿 0.18 亿
现金流出 2.64 亿 3.02 亿 3.18 亿 3.0 亿 3.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.49 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.2 亿 1.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.61 亿 0.67 亿 0.84 亿 0.99 亿 1.0 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.67 亿 0.57 亿 0.54 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 958.96 866.51 0.21 亿 0.27 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 -7.65 亿 0.33 亿 -0.32 亿 0.43 亿
现金流入 106.67 887.1 38.23 亿 38.72 亿 35.95 亿
+收回投资收到的现金 100.0 850.0 38.05 亿 38.58 亿 35.81 亿
+取得投资收益收到的现金 2,134.0 33.32 0.18 亿 0.14 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.45 3.79 53.72 14.1 12.28
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 0.35 亿 7.74 亿 37.9 亿 39.05 亿 35.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.74 亿 0.97 亿 1.11 亿 1.38 亿
-投资支付的现金 950.0 7.0 亿 36.93 亿 37.94 亿 34.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 6.99 亿 -0.69 亿 -0.83 亿 -0.84 亿
现金流入 1.22 亿 9.28 亿 0.0 0.0 0.0
+吸收投资收到的现金 400.0 8.39 亿 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 1.44 亿 2.29 亿 0.69 亿 0.83 亿 0.84 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --