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新天地现金流表

2.38亿

营业现金流

-0.36亿

投资现金流

-1.37亿

融资现金流

现金流表详细项

新天地现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.19 亿 0.36 亿 0.3 亿 0.47 亿 2.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.48 亿 0.49 亿 0.83 亿 2.59 亿 2.38 亿
现金流入 2.47 亿 3.13 亿 3.84 亿 5.78 亿 5.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.45 亿 3.1 亿 3.81 亿 5.59 亿 5.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 179.65 万 298.82 万 334.99 万 502.87 万 0.33 亿
现金流出 1.99 亿 2.64 亿 3.02 亿 3.18 亿 3.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.03 亿 1.49 亿 1.59 亿 1.56 亿 1.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.61 亿 0.67 亿 0.84 亿 0.95 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.44 亿 0.67 亿 0.57 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 546.69 万 958.96 万 866.51 万 0.21 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -0.34 亿 -7.65 亿 0.33 亿 -0.36 亿
现金流入 11.94 万 106.67 万 887.1 万 38.23 亿 37.44 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 100.0 万 850.0 万 38.05 亿 37.29 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 2,134.0 元 33.32 万 0.18 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.94 万 6.45 万 3.79 万 53.72 万 53.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.17 亿 0.35 亿 7.74 亿 37.9 亿 37.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 0.25 亿 0.74 亿 0.97 亿 1.09 亿
-投资支付的现金 0.0 元 950.0 万 7.0 亿 36.93 亿 36.71 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -0.21 亿 6.99 亿 -0.69 亿 -1.37 亿
现金流入 1.33 亿 1.22 亿 9.28 亿 0.0 元 -0.55 亿
+吸收投资收到的现金 100.0 万 400.0 万 8.39 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.1 亿 1.05 亿 0.85 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.13 亿 393.5 万 0.0 元 -0.55 亿
现金流出 1.47 亿 1.44 亿 2.29 亿 0.69 亿 0.82 亿
-偿还债务所支付的现金 0.71 亿 1.0 亿 2.0 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.54 亿 0.37 亿 677.16 万 0.67 亿 0.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 694.02 万 0.22 亿 275.4 万 200.23 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.03 万
现金及现金等价物净增加额 0.17 亿 -593.64 万 0.16 亿 2.24 亿 0.66 亿
期末现金及现金等价物余额 0.36 亿 0.3 亿 0.47 亿 2.7 亿 3.36 亿


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