资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.4 | 49.1 | 53.4 | 44.5 | 42.6 | |
| 应收款项（%） | 34.0 | 17.4 | 11.1 | 14.5 | 12.4 | |
| 存货（%） | 11.8 | 3.5 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 60.0 | 77.4 | 71.9 | 65.9 | 62.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.0 | 22.6 | 28.1 | 34.1 | 37.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.0 | 6.9 | 5.5 | 7.6 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 33.0 | 10.2 | 8.7 | 12.0 | 10.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 1.2 | 1.3 | 3.0 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.8 | 88.6 | -- | 85.1 | 86.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.3 | 12.0 | 10.0 | 10.1 | 9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.1 | 15.0 | 11.3 | 11.6 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.5 | 14.5 | 11.0 | 11.5 | 11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.9 | 122.5 | 108.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 40.1 | 35.6 | 39.8 | 40.6 | 39.5 | |
| 营业利润率（%) | 25.8 | 22.7 | 28.1 | 27.3 | 26.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 11.8 | 14.4 | 14.2 | 13.8 | |
| 净利率（%) | 22.3 | 21.0 | 24.1 | 23.8 | 22.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 202.6 | 203.4 | 163.9 | 143.1 | 138.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 126.7 | 143.7 | 124.6 | 110.9 | 112.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 6.1 | 9.3 | 11.4 | 14.0 | |
| 存货周转天数（天） | 75.9 | 59.7 | 39.4 | 32.1 | 26.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.4 | 84.3 | 90.4 | 95.7 | 89.2 | |
| 缺钱天数（天） | 129.3 | 119.1 | 73.5 | 47.4 | 49.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.6 | 22.1 | 3.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.6 | 7.6 | 28.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.7 | 234.5 | 6.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.2 | 726.6 | 807.1 | 530.5 | 595.2 | |
| 流动比率（%） | 181.8 | 760.9 | 829.3 | 551.3 | 611.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.8 | 27.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.2 | 11.4 | 9.9 | 14.9 | 13.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 198.2 | 475.2 | 381.6 | 279.4 | 272.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.3 | 53.1 | 186.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 86.7 | 122.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.1 | -10.6 | 12.9 | -- | -- |
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