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快可电子现金流表

3.43亿

营业现金流

-2.5亿

投资现金流

-0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

快可电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.65 亿 0.54 亿 0.76 亿 1.8 亿 3.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.12 亿 0.2 亿 0.74 亿 2.19 亿 3.43 亿
现金流入 3.21 亿 5.36 亿 7.5 亿 9.78 亿 10.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.0 亿 4.67 亿 7.32 亿 9.43 亿 9.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.58 亿 363.0 万 638.08 万 985.03 万
现金流出 3.09 亿 5.16 亿 6.76 亿 7.59 亿 6.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.01 亿 3.99 亿 5.65 亿 6.04 亿 5.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.41 亿 0.51 亿 0.66 亿 0.8 亿 0.84 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.1 亿 0.21 亿 0.4 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.56 亿 0.24 亿 0.36 亿 0.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -669.81 万 -0.14 亿 -4.52 亿 -0.41 亿 -2.5 亿
现金流入 0.21 亿 0.11 亿 1.59 亿 10.14 亿 10.62 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.35 亿 10.11 亿 10.65 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 75.22 万 0.0 元 -244.18 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 61.68 万 115.0 元 62.22 万 214.84 万 -52.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 0.11 亿 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 0.24 亿 6.11 亿 10.54 亿 13.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 799.0 万 0.24 亿 0.27 亿 0.69 亿 1.48 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 5.84 亿 9.85 亿 11.64 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 0.17 亿 4.79 亿 -0.14 亿 -0.25 亿
现金流入 0.0 元 0.31 亿 5.35 亿 331.31 万 331.31 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.1 亿 331.31 万 331.31 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.31 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.17 亿 0.14 亿 0.56 亿 0.17 亿 0.29 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.13 亿 0.4 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 24.21 万 19.97 万 0.13 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 240.0 万 83.84 万 0.16 亿 436.37 万 378.04 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 99.37 万 -110.96 万 203.8 万 301.77 万 225.69 万
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 0.22 亿 1.04 亿 1.68 亿 0.7 亿
期末现金及现金等价物余额 0.54 亿 0.76 亿 1.8 亿 3.48 亿 4.18 亿


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