.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

快可电子现金流表

2.21亿

营业现金流

-3.0亿

投资现金流

-0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

快可电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.65 亿 0.54 亿 0.76 亿 1.8 亿 3.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.12 亿 0.2 亿 0.74 亿 2.19 亿 2.21 亿
现金流入 3.21 亿 5.36 亿 7.5 亿 9.78 亿 9.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.0 亿 4.67 亿 7.32 亿 9.43 亿 8.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.58 亿 363.0 万 638.08 万 713.2 万
现金流出 3.09 亿 5.16 亿 6.76 亿 7.59 亿 6.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.01 亿 3.99 亿 5.65 亿 6.04 亿 5.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.41 亿 0.51 亿 0.66 亿 0.8 亿 0.85 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.1 亿 0.21 亿 0.4 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.56 亿 0.24 亿 0.36 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -669.81 万 -0.14 亿 -4.52 亿 -0.41 亿 -3.0 亿
现金流入 0.21 亿 0.11 亿 1.59 亿 10.14 亿 10.67 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.35 亿 10.11 亿 10.74 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 75.22 万 0.0 元 -784.49 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 61.68 万 115.0 元 62.22 万 214.84 万 2.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 0.11 亿 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 0.24 亿 6.11 亿 10.54 亿 13.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 799.0 万 0.24 亿 0.27 亿 0.69 亿 1.58 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 5.84 亿 9.85 亿 12.73 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 0.17 亿 4.79 亿 -0.14 亿 -0.28 亿
现金流入 0.0 元 0.31 亿 5.35 亿 331.31 万 109.49 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.1 亿 331.31 万 109.49 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.31 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.17 亿 0.14 亿 0.56 亿 0.17 亿 0.29 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.13 亿 0.4 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 24.21 万 19.97 万 0.13 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 240.0 万 83.84 万 0.16 亿 436.37 万 428.57 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 99.37 万 -110.96 万 203.8 万 301.77 万 63.83 万
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 0.22 亿 1.04 亿 1.68 亿 -1.07 亿
期末现金及现金等价物余额 0.54 亿 0.76 亿 1.8 亿 3.48 亿 2.41 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号