资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 10.2 | 35.6 | 29.0 | 11.2 | |
| 应收款项（%） | 52.4 | 55.8 | 36.9 | 32.3 | 29.1 | |
| 存货（%） | 12.8 | 16.0 | 8.5 | 7.2 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.1 | 6.8 | 6.1 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 82.6 | 85.9 | 93.1 | 77.1 | 52.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.4 | 14.1 | 6.9 | 22.9 | 47.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.1 | 38.9 | 23.8 | 20.7 | 21.3 | |
| 流动负债（%） | 46.1 | 50.9 | 32.2 | 29.3 | 28.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 49.1 | 67.4 | -- | 71.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 9.3 | 10.4 | 12.2 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.2 | 18.2 | 17.0 | 17.7 | 11.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.3 | 18.7 | 16.4 | 17.4 | 11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 149.2 | 148.9 | 242.2 | 295.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 24.8 | 18.4 | 18.7 | 23.3 | 21.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 9.8 | 12.3 | 16.9 | 13.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 8.1 | 5.6 | 7.0 | 9.3 | |
| 净利率（%) | 12.7 | 8.8 | 10.8 | 15.1 | 13.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.4 | 14.5 | 16.7 | 16.7 | 12.8 | |
| 完整生意周期（天） | 250.8 | 249.9 | 216.2 | 201.1 | 242.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 188.3 | 187.9 | 164.5 | 155.2 | 188.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 5.9 | 7.1 | 8.0 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 62.5 | 61.9 | 51.7 | 45.9 | 53.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 165.1 | 161.7 | 135.3 | 130.1 | 161.5 | |
| 缺钱天数（天） | 85.7 | 88.2 | 81.0 | 71.0 | 80.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.5 | 46.2 | 49.4 | 16.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 61.2 | 0.2 | 87.6 | 60.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.3 | 19.9 | 158.4 | 18.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.4 | 137.4 | 263.2 | 239.0 | 163.5 | |
| 流动比率（%） | 179.1 | 168.9 | 289.7 | 263.6 | 184.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.2 | 37.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 50.9 | 32.6 | 29.5 | 28.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 773.6 | 646.4 | 1360.6 | 953.4 | 506.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.2 | 4.9 | 15.5 | 44.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 110.6 | 154.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.8 | 1.5 | 1.8 | 17.0 | -- |
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