金道科技现金流表
0.46亿
营业现金流
-1.59亿
投资现金流
0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金道科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.79 亿 | 0.44 亿 | 3.61 亿 | 3.8 亿 | 2.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.54 亿 | 0.67 亿 | 1.37 亿 | 0.65 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流入 | 5.0 亿 | 6.0 亿 | 6.79 亿 | 5.01 亿 | 5.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.45 亿 | 5.24 亿 | 6.01 亿 | 4.86 亿 | 4.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.49 亿 | 0.44 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 4.47 亿 | 5.34 亿 | 5.43 亿 | 4.37 亿 | 4.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.95 亿 | 3.75 亿 | 4.01 亿 | 3.12 亿 | 3.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.72 亿 | 0.83 亿 | 0.92 亿 | 0.91 亿 | 0.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.31 亿 | 0.28 亿 | 0.23 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.44 亿 | 0.22 亿 | 0.11 亿 | 0.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.43 亿 | -3.14 亿 | -0.68 亿 | -1.99 亿 | -1.59 亿 |
| 现金流入 | 4.72 亿 | 2.2 亿 | 1.31 亿 | 3.6 亿 | 7.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 734.12 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 312.65 万 | 11.1 万 | 9.1 万 | 26.28 万 | 1.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.69 亿 | 2.13 亿 | 1.31 亿 | 3.6 亿 | 7.11 亿 |
| 现金流出 | 6.15 亿 | 5.34 亿 | 1.99 亿 | 5.59 亿 | 8.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.47 亿 | 2.24 亿 | 1.69 亿 | 0.7 亿 | 0.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.68 亿 | 3.1 亿 | 0.3 亿 | 4.89 亿 | 8.24 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.54 亿 | 5.64 亿 | -0.49 亿 | -0.13 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 0.66 亿 | 8.41 亿 | 0.22 亿 | 0.71 亿 | 0.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.12 亿 | 2.77 亿 | 0.71 亿 | 0.84 亿 | 0.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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