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金道科技现金流表

0.81亿

营业现金流

-1.35亿

投资现金流

-0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

金道科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.13 亿 0.79 亿 0.44 亿 3.61 亿 3.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.06 亿 0.54 亿 0.67 亿 1.37 亿 0.81 亿
现金流入 4.47 亿 5.0 亿 6.0 亿 6.79 亿 5.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.1 亿 4.45 亿 5.24 亿 6.01 亿 5.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.43 亿 0.49 亿 0.44 亿 0.32 亿
现金流出 3.41 亿 4.47 亿 5.34 亿 5.43 亿 4.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.09 亿 2.95 亿 3.75 亿 4.01 亿 3.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.57 亿 0.72 亿 0.83 亿 0.92 亿 0.86 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.29 亿 0.31 亿 0.28 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.5 亿 0.44 亿 0.22 亿 0.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.08 亿 -1.43 亿 -3.14 亿 -0.68 亿 -1.35 亿
现金流入 1.76 亿 4.72 亿 2.2 亿 1.31 亿 0.45 亿
+收回投资收到的现金 344.73 万 0.0 元 734.12 万 0.0 元 -0.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.14 亿 312.65 万 11.1 万 9.1 万 33.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.58 亿 4.69 亿 2.13 亿 1.31 亿 0.6 亿
现金流出 2.84 亿 6.15 亿 5.34 亿 1.99 亿 1.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.26 亿 1.47 亿 2.24 亿 1.69 亿 0.96 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.58 亿 4.68 亿 3.1 亿 0.3 亿 0.84 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.68 亿 0.54 亿 5.64 亿 -0.49 亿 -0.13 亿
现金流入 1.33 亿 0.66 亿 8.41 亿 0.22 亿 0.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 7.8 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.08 亿 0.66 亿 0.61 亿 0.22 亿 0.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.65 亿 0.12 亿 2.77 亿 0.71 亿 0.8 亿
-偿还债务所支付的现金 0.37 亿 471.0 万 2.01 亿 0.21 亿 0.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 306.07 万 612.19 万 302.6 万 0.5 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 100.0 万 0.73 亿 0.0 元 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.54 万 -3.78 万 25.81 万 12.01 万 -26.94 万
现金及现金等价物净增加额 0.66 亿 -0.35 亿 3.17 亿 0.2 亿 -0.67 亿
期末现金及现金等价物余额 0.79 亿 0.44 亿 3.61 亿 3.8 亿 3.13 亿


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